| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
AH Fonds commercial | 51 247 785.00 | 2 692 138.00 | 48 555 646.00 | 51 247 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 846 400.00 | 834 609.00 | 11 790.00 | 846 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 486.00 | 1 009 688.00 | 18 798.00 | 1 028 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 889 569.00 | 315 277 093.00 | 100 612 476.00 | 415 889 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 366 592.00 | | 3 366 592.00 | 3 366 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 167 795.00 | | 3 167 795.00 | 3 167 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 751 374.00 | 320 210 069.00 | 157 541 304.00 | 477 751 374.00 |
BT Marchandises | 305 523 329.00 | 20 139 740.00 | 285 383 588.00 | 305 523 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 374 179.00 | | 1 374 179.00 | 1 374 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 841 381.00 | 25 488.00 | 3 815 893.00 | 3 841 381.00 |
BZ Autres créances | 96 156 125.00 | 182 668.00 | 95 973 456.00 | 96 156 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CF Disponibilités | 9 070 643.00 | | 9 070 643.00 | 9 070 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 767 093.00 | | 3 767 093.00 | 3 767 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 733 949.00 | 20 347 897.00 | 399 386 051.00 | 419 733 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 485 323.00 | 340 557 967.00 | 556 927 356.00 | 897 485 323.00 |
CU Autres participations | 2 180 780.00 | 374 645.00 | 1 806 135.00 | 2 180 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 342 108.00 | 104 342 108.00 | | 104 342 108.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 412.00 | 42 250.00 | | 162 412.00 |
DH Report à nouveau | -49 997 602.00 | -41 702 670.00 | | -49 997 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 897 088.00 | -8 294 932.00 | | -1 897 088.00 |
DL TOTAL (I) | 52 609 829.00 | 54 386 755.00 | | 52 609 829.00 |
DP Provisions pour risques | 4 287 218.00 | 8 728 553.00 | | 4 287 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 287 218.00 | 8 728 553.00 | | 4 287 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 272 052.00 | 57 589 518.00 | | 53 272 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 801 360.00 | 232 807 750.00 | | 176 801 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 773 929.00 | 193 602 674.00 | | 245 773 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 835 842.00 | 18 481 799.00 | | 16 835 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 403 933.00 | 4 000 725.00 | | 4 403 933.00 |
EA Autres dettes | 2 943 189.00 | 1 493 300.00 | | 2 943 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 030 307.00 | 507 975 770.00 | | 500 030 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 927 356.00 | 571 091 078.00 | | 556 927 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 963 433 484.00 | 8 116.00 | 963 441 600.00 | 963 433 484.00 |
FD Production vendue biens | 428 785.00 | | 428 785.00 | 428 785.00 |
FG Production vendue services | 2 738 736.00 | 1 656.00 | 2 740 392.00 | 2 738 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 601 005.00 | 9 772.00 | 966 610 777.00 | 966 601 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 166 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 164 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 941 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 643 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 494 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 111 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 618 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 663 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 394 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 991 914.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 436 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 143 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 179 317.00 | |
GE Autres charges | | | 21 957 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 645 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 703 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 647 948.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469 322.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 542 677.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 537.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 666 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 237 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 448 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 218 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 485 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 620.00 | 291 667.00 | | 162 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 406 322.00 | 7 377 648.00 | | 1 406 322.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 490 938.00 | 1 114 223.00 | | 1 490 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 059 881.00 | 8 783 538.00 | | 3 059 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 059.00 | 59 446.00 | | 88 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 721 388.00 | 8 164 867.00 | | 2 721 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 019 324.00 | 583 023.00 | | 1 019 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 828 772.00 | 8 807 336.00 | | 3 828 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768 891.00 | -23 798.00 | | -768 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -357 068.00 | 369 092.00 | | -357 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 668 577.00 | 1 048 578 180.00 | | 1 011 668 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 565 665.00 | 1 056 873 112.00 | | 1 013 565 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 897 088.00 | -8 294 932.00 | | -1 897 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 803 000.00 | 33 264 000.00 | 4 231 000.00 | 290 803 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 045 000.00 | 662 000.00 | 158 000.00 | 3 045 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 758 000.00 | 32 602 000.00 | 4 073 000.00 | 287 758 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 239 000.00 | 211 000.00 | 3 075 000.00 | 3 239 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 239 000.00 | 211 000.00 | 3 075 000.00 | 3 239 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 239 000.00 | 211 000.00 | 3 075 000.00 | 3 239 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 795 000.00 | 176 795 000.00 | | 176 795 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 774 000.00 | 245 774 000.00 | | 245 774 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 836 000.00 | 16 836 000.00 | | 16 836 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 347 000.00 | 7 347 000.00 | | 7 347 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 168 000.00 | | 3 168 000.00 | 3 168 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 278 000.00 | 16 795 000.00 | 35 271 000.00 | 53 278 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 168 000.00 | | 3 168 000.00 | 3 168 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 030 000.00 | 463 547 000.00 | 35 271 000.00 | 500 030 000.00 |