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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 717.00 | 75 939.00 | 41 778.00 | 117 717.00 |
BF Prêts | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 333.00 | | 65 333.00 | 65 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 260.00 | 76 449.00 | 117 811.00 | 194 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 067 573.00 | | 5 067 573.00 | 5 067 573.00 |
BZ Autres créances | 248 404.00 | | 248 404.00 | 248 404.00 |
CF Disponibilités | 173 240.00 | | 173 240.00 | 173 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 503 800.00 | | 5 503 800.00 | 5 503 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 698 060.00 | 76 449.00 | 5 621 611.00 | 5 698 060.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
DH Report à nouveau | 444 126.00 | | | 444 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 746.00 | | | 40 746.00 |
DL TOTAL (I) | 489 074.00 | | | 489 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 228.00 | | | 393 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 614 971.00 | | | 1 614 971.00 |
EA Autres dettes | 3 099 558.00 | | | 3 099 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 132 537.00 | | | 5 132 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 621 611.00 | | | 5 621 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 132 537.00 | | | 5 132 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 224.00 | | | 23 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 268 587.00 | | 2 268 587.00 | 2 268 587.00 |
FG Production vendue services | 4 856 530.00 | | 4 856 530.00 | 4 856 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 125 117.00 | | 7 125 117.00 | 7 125 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 182 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 273 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 294 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 997.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 112 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 619.00 | | | 57 619.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 825.00 | | | 75 825.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 682.00 | | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 938.00 | | | -17 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 182 745.00 | | | 7 182 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 142 000.00 | | | 7 142 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 746.00 | | | 40 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 693.00 | | 29 568.00 | 164 693.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 561.00 | | 17 667.00 | 100 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 132.00 | | 11 901.00 | 64 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 452.00 | 10 997.00 | | 65 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 417.00 | 9 989.00 | 26 953.00 | 82 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 452.00 | 10 997.00 | | 65 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 228.00 | 393 228.00 | | 393 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 280.00 | 48 280.00 | | 48 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 099 558.00 | 3 099 558.00 | | 3 099 558.00 |
UP Prêts | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 333.00 | | | 65 333.00 |
UX Autres créances clients | 5 067 573.00 | | | 5 067 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VB T. V. A. | 42 930.00 | | | 42 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VI Groupe et associés | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 256.00 | | | 56 256.00 |
VP Divers | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 630.00 | | | 139 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 404 093.00 | 5 330 560.00 | 73 533.00 | 5 404 093.00 |
VW T.V.A. | 1 539 419.00 | 1 539 419.00 | | 1 539 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 132 537.00 | 5 132 537.00 | | 5 132 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 853.00 | | | 74 853.00 |
ST Autres comptes | 887 093.00 | | | 887 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 313.00 | | | 175 313.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 4 142 348.00 | | | 4 142 348.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 337.00 | | | 23 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 428 431.00 | | | 1 428 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 225.00 | | | 301 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 294 007.00 | | | 5 294 007.00 |