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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 717.00 | 86 397.00 | 31 320.00 | 117 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 333.00 | | 65 333.00 | 65 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 060.00 | 86 907.00 | 99 153.00 | 186 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 429 242.00 | | 5 429 242.00 | 5 429 242.00 |
BZ Autres créances | 244 875.00 | | 244 875.00 | 244 875.00 |
CF Disponibilités | 153 221.00 | | 153 221.00 | 153 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 361.00 | | 17 361.00 | 17 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 844 699.00 | | 5 844 699.00 | 5 844 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 030 760.00 | 86 907.00 | 5 943 852.00 | 6 030 760.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
DH Report à nouveau | 484 872.00 | | | 484 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 154.00 | | | -462 154.00 |
DL TOTAL (I) | 26 919.00 | | | 26 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 647.00 | | | 25 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 340.00 | | | 512 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 893 669.00 | | | 2 893 669.00 |
EA Autres dettes | 2 485 277.00 | | | 2 485 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 916 933.00 | | | 5 916 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 943 852.00 | | | 5 943 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 916 933.00 | | | 5 916 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 637 944.00 | | 1 637 944.00 | 1 637 944.00 |
FG Production vendue services | 4 334 267.00 | | 4 334 267.00 | 4 334 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 972 211.00 | | 5 972 211.00 | 5 972 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 983 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 974 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 458.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 418 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -434 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -434 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 893.00 | | | 66 893.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 216.00 | | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 187.00 | | | -27 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 983 877.00 | | | 5 983 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 446 031.00 | | | 6 446 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462 154.00 | | | -462 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 060.00 | | | 186 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 227.00 | | | 118 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 833.00 | | | 67 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 449.00 | 10 458.00 | | 76 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 449.00 | 10 458.00 | | 76 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 340.00 | 512 340.00 | | 512 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 485 277.00 | 2 485 277.00 | | 2 485 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 333.00 | | 65 333.00 | 65 333.00 |
UX Autres créances clients | 5 429 242.00 | 5 429 242.00 | | 5 429 242.00 |
VB T. V. A. | 84 605.00 | 84 605.00 | | 84 605.00 |
VI Groupe et associés | 25 647.00 | 25 647.00 | | 25 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 038.00 | 131 038.00 | | 131 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 756 811.00 | 5 691 478.00 | 65 333.00 | 5 756 811.00 |
VW T.V.A. | 2 851 368.00 | 2 851 368.00 | | 2 851 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 916 933.00 | 5 916 933.00 | | 5 916 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 743.00 | | | 58 743.00 |
ST Autres comptes | 1 070 249.00 | | | 1 070 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 922.00 | | | 181 922.00 |
YT Sous‐traitance | 3 663 322.00 | | | 3 663 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 159 057.00 | | | 1 159 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 163 753.00 | | | 1 163 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 974 235.00 | | | 4 974 235.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |