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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 495.00 | 15.00 | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 819.00 | 69 023.00 | 43 796.00 | 112 819.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 632.00 | | 61 632.00 | 61 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 262.00 | 69 518.00 | 105 744.00 | 175 262.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 877 260.00 | | 1 877 260.00 | 1 877 260.00 |
BZ Autres créances | 222 407.00 | | 222 407.00 | 222 407.00 |
CF Disponibilités | 53 401.00 | | 53 401.00 | 53 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 592.00 | | 2 168 592.00 | 2 168 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 854.00 | 69 518.00 | 2 274 335.00 | 2 343 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
DH Report à nouveau | 143 457.00 | 49 290.00 | | 143 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 265.00 | 94 167.00 | | 61 265.00 |
DL TOTAL (I) | 208 924.00 | 147 659.00 | | 208 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 129.00 | 50 102.00 | | 58 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 374.00 | 23 064.00 | | 23 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 485.00 | 274 639.00 | | 274 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 885.00 | 268 621.00 | | 465 885.00 |
EA Autres dettes | 1 243 538.00 | 211 475.00 | | 1 243 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 175 916.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 065 412.00 | 1 003 815.00 | | 2 065 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 335.00 | 1 151 474.00 | | 2 274 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 873 549.00 | | 3 873 549.00 | 3 873 549.00 |
FG Production vendue services | -92 012.00 | | -92 012.00 | -92 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 781 537.00 | | 3 781 537.00 | 3 781 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 882 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 393 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 195.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 798 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 959.00 | 1 557.00 | | 1 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 040.00 | 1 557.00 | | 3 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 040.00 | -1 557.00 | | -3 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 042.00 | 38 260.00 | | 18 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 882 425.00 | 2 610 091.00 | | 3 882 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 821 160.00 | 2 515 923.00 | | 3 821 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 265.00 | 94 167.00 | | 61 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 485.00 | 274 485.00 | | 274 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243 538.00 | 1 243 538.00 | | 1 243 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 129.00 | 46 961.00 | 11 168.00 | 58 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465 885.00 | 465 885.00 | | 465 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 177 124.00 | 2 115 191.00 | 61 932.00 | 2 177 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 412.00 | 2 054 244.00 | 11 168.00 | 2 065 412.00 |