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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 582.00 | 14 517.00 | 11 065.00 | 25 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 579.00 | 55 350.00 | 39 230.00 | 94 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 924.00 | 14 943.00 | 11 981.00 | 26 924.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 778.00 | 84 810.00 | 83 969.00 | 168 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
BN En cours de production de biens | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 205.00 | | 318 205.00 | 318 205.00 |
BZ Autres créances | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CF Disponibilités | 109 402.00 | | 109 402.00 | 109 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 852.00 | | 458 852.00 | 458 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 630.00 | 84 810.00 | 542 820.00 | 627 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 221.00 | 40 685.00 | | 44 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 804.00 | 3 536.00 | | 127 804.00 |
DL TOTAL (I) | 180 825.00 | 53 021.00 | | 180 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 466.00 | 32 309.00 | | 24 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 644.00 | 46 778.00 | | 70 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 394.00 | 105 133.00 | | 74 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 239.00 | 41 424.00 | | 149 239.00 |
EA Autres dettes | 43 252.00 | 43 628.00 | | 43 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 995.00 | 269 272.00 | | 361 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 820.00 | 322 293.00 | | 542 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 644.00 | | | 70 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 183.00 | | 8 148.00 | 161 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 553.00 | 168 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 553.00 | 147 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 728.00 | | 6 910.00 | 140 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 455.00 | | 1 238.00 | 20 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 394.00 | 74 394.00 | | 74 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 879.00 | 34 879.00 | | 34 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 957.00 | 32 957.00 | | 32 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 252.00 | 43 252.00 | | 43 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
UX Autres créances clients | 318 205.00 | | | 318 205.00 |
VB T. V. A. | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 466.00 | 7 997.00 | 16 469.00 | 24 466.00 |
VI Groupe et associés | 70 644.00 | 70 644.00 | | 70 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 954.00 | 325 261.00 | 9 694.00 | 334 954.00 |
VW T.V.A. | 62 507.00 | 62 507.00 | | 62 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 995.00 | 345 526.00 | 16 469.00 | 361 995.00 |