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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 925.00 | 27 278.00 | 7 647.00 | 34 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 290.00 | 73 665.00 | 28 625.00 | 102 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 724.00 | 24 441.00 | 6 284.00 | 30 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 053.00 | 125 384.00 | 66 669.00 | 192 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 660.00 | | 34 660.00 | 34 660.00 |
BN En cours de production de biens | 28 978.00 | | 28 978.00 | 28 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 926.00 | | 155 926.00 | 155 926.00 |
BZ Autres créances | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CF Disponibilités | 70 151.00 | | 70 151.00 | 70 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 526.00 | | 290 526.00 | 290 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 579.00 | 125 384.00 | 357 195.00 | 482 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -38 532.00 | -35 732.00 | | -38 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 801.00 | -2 800.00 | | 31 801.00 |
DL TOTAL (I) | 174 068.00 | 142 268.00 | | 174 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 84 239.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 300.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 398.00 | 94 554.00 | | 56 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 861.00 | 71 325.00 | | 49 861.00 |
EA Autres dettes | 36 799.00 | 49 206.00 | | 36 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 127.00 | 299 623.00 | | 183 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 195.00 | 441 891.00 | | 357 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 652.00 | 11 811.00 | | 183 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 410.00 | 192 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 410.00 | 167 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 538.00 | 11 811.00 | | 159 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 718.00 | 16 464.00 | 8 798.00 | 117 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 718.00 | 16 464.00 | 8 798.00 | 117 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 398.00 | 56 398.00 | | 56 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 799.00 | 36 799.00 | | 36 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
UX Autres créances clients | 155 926.00 | 155 926.00 | | 155 926.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 239.00 | | | 44 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 851.00 | 168 851.00 | | 168 851.00 |
VW T.V.A. | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 127.00 | 143 127.00 | 40 000.00 | 183 127.00 |