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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 925.00 | 29 159.00 | 5 766.00 | 34 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 290.00 | 80 490.00 | 21 801.00 | 102 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 099.00 | 27 169.00 | 11 929.00 | 39 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 350.00 | 136 817.00 | 64 532.00 | 201 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
BN En cours de production de biens | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 072.00 | | 127 072.00 | 127 072.00 |
BZ Autres créances | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CF Disponibilités | 76 265.00 | | 76 265.00 | 76 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 969.00 | | 253 969.00 | 253 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 319.00 | 136 817.00 | 318 502.00 | 455 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -6 732.00 | -38 532.00 | | -6 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 954.00 | 31 801.00 | | -3 954.00 |
DL TOTAL (I) | 170 115.00 | 174 068.00 | | 170 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 69.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 267.00 | 56 398.00 | | 71 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 787.00 | 49 861.00 | | 40 787.00 |
EA Autres dettes | 36 307.00 | 36 799.00 | | 36 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 387.00 | 183 127.00 | | 148 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 502.00 | 357 195.00 | | 318 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 053.00 | 9 296.00 | | 192 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 201 350.00 | | | 201 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 176 314.00 | | | 176 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 940.00 | 8 374.00 | | 167 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 114.00 | 922.00 | | 24 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 384.00 | 17 089.00 | 5 656.00 | 125 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 384.00 | 17 089.00 | 5 656.00 | 125 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 267.00 | 71 267.00 | | 71 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 307.00 | 36 307.00 | | 36 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
UX Autres créances clients | 127 072.00 | 127 072.00 | | 127 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 725.00 | 133 689.00 | 13 036.00 | 146 725.00 |
VW T.V.A. | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 387.00 | 148 387.00 | | 148 387.00 |