| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 735.00 | 765.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 164 662.00 | 159 564.00 | 5 098.00 | 164 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 974.00 | 43 196.00 | 778.00 | 43 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 507.00 | 34 503.00 | 5.00 | 34 507.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 314.00 | 237 999.00 | 44 316.00 | 282 314.00 |
BT Marchandises | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
BZ Autres créances | 21 281.00 | | 21 281.00 | 21 281.00 |
CF Disponibilités | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 081.00 | | 51 081.00 | 51 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 396.00 | 237 999.00 | 95 397.00 | 333 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
CU Autres participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 11 396.00 | 18 068.00 | | 11 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 683.00 | 5 328.00 | | 4 683.00 |
DL TOTAL (I) | 24 879.00 | 32 196.00 | | 24 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 183.00 | 14 458.00 | | 18 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | 90.00 | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 871.00 | 25 313.00 | | 22 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 824.00 | 22 326.00 | | 28 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 518.00 | 62 191.00 | | 70 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 397.00 | 94 387.00 | | 95 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 640.00 | | | 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 314.00 | | | 282 314.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 144.00 | | | 243 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 921.00 | 6 077.00 | | 231 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | 500.00 | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 686.00 | 5 577.00 | | 231 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VB T. V. A. | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
VI Groupe et associés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 457.00 | 32 457.00 | | 32 457.00 |
VW T.V.A. | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 518.00 | 70 518.00 | | 70 518.00 |