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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 185 464.00 | 166 327.00 | 19 137.00 | 185 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 036.00 | 46 328.00 | 3 708.00 | 50 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 625.00 | 223 204.00 | 60 422.00 | 283 625.00 |
BT Marchandises | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
CF Disponibilités | 27 221.00 | | 27 221.00 | 27 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 099.00 | | 50 099.00 | 50 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 725.00 | 223 204.00 | 110 521.00 | 333 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 397.00 | 363.00 | | 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 063.00 | 34.00 | | 27 063.00 |
DL TOTAL (I) | 36 260.00 | 9 197.00 | | 36 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 908.00 | 60 000.00 | | 51 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 9 033.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 407.00 | 28 978.00 | | 3 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 644.00 | 31 056.00 | | 18 644.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 7 555.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 261.00 | 136 622.00 | | 74 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 521.00 | 145 819.00 | | 110 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145.00 | | | 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 976.00 | | 21 873.00 | 269 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 400.00 | | 21 873.00 | 232 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 235.00 | 4 969.00 | | 218 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 235.00 | 4 969.00 | | 218 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |