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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 164 662.00 | 163 077.00 | 1 586.00 | 164 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 965.00 | 44 609.00 | 3 356.00 | 47 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 601.00 | 35 852.00 | 4 748.00 | 40 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 266.00 | 245 038.00 | 59 228.00 | 304 266.00 |
BT Marchandises | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
CF Disponibilités | 54 107.00 | | 54 107.00 | 54 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 591.00 | | 86 591.00 | 86 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 857.00 | 245 038.00 | 145 819.00 | 390 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
CU Autres participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 363.00 | 2 403.00 | | 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34.00 | 5 460.00 | | 34.00 |
DL TOTAL (I) | 9 197.00 | 16 663.00 | | 9 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 3 424.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 978.00 | 50 162.00 | | 28 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 056.00 | 30 047.00 | | 31 056.00 |
EA Autres dettes | 7 555.00 | 1 823.00 | | 7 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 622.00 | 85 455.00 | | 136 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 819.00 | 102 118.00 | | 145 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 622.00 | 85 455.00 | | 76 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 384.00 | | 12 222.00 | 288 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 214.00 | | 12 222.00 | 249 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 961.00 | 2 077.00 | | 242 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 461.00 | 2 077.00 | | 241 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VB T. V. A. | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VI Groupe et associés | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
VW T.V.A. | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 622.00 | 76 622.00 | | 76 622.00 |