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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 670.00 | 139 272.00 | 397.00 | 139 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 658.00 | 141 246.00 | 480 412.00 | 621 658.00 |
BT Marchandises | 55 912.00 | | 55 912.00 | 55 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
BZ Autres créances | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
CF Disponibilités | 40 579.00 | | 40 579.00 | 40 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 198.00 | | 117 198.00 | 117 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 856.00 | 141 246.00 | 597 610.00 | 738 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 282.00 | 4 408.00 | | 5 282.00 |
DH Report à nouveau | 100 377.00 | 83 769.00 | | 100 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 906.00 | 17 482.00 | | 24 906.00 |
DL TOTAL (I) | 280 565.00 | 255 659.00 | | 280 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 210.00 | 197 286.00 | | 169 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 941.00 | 29 000.00 | | 32 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 322.00 | 86 983.00 | | 93 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 272.00 | 20 204.00 | | 21 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 045.00 | 333 772.00 | | 317 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 610.00 | 589 431.00 | | 597 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 405.00 | 164 715.00 | | 176 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 941.00 | | | 32 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756 619.00 | | 756 619.00 | 756 619.00 |
FG Production vendue services | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 043.00 | | 767 043.00 | 767 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 613.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -327.00 | -679.00 | | -327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 808.00 | 773 123.00 | | 769 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 902.00 | 755 641.00 | | 744 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 906.00 | 17 482.00 | | 24 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 658.00 | | | 621 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 643.00 | | | 141 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 633.00 | 3 613.00 | | 137 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 633.00 | 3 613.00 | | 137 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 322.00 | 93 322.00 | | 93 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VB T. V. A. | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 210.00 | 28 570.00 | 117 431.00 | 169 210.00 |
VI Groupe et associés | 32 941.00 | 32 941.00 | | 32 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
VW T.V.A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 045.00 | 176 405.00 | 117 431.00 | 317 045.00 |