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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | 40 000.00 | 440 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 186.00 | 134 202.00 | 4 984.00 | 139 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 861.00 | 175 702.00 | 445 159.00 | 620 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 55 412.00 | | 55 412.00 | 55 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
BZ Autres créances | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
CF Disponibilités | 47 986.00 | | 47 986.00 | 47 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 958.00 | | 129 958.00 | 129 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 820.00 | 175 702.00 | 575 117.00 | 750 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 027.00 | 6 528.00 | | 8 027.00 |
DH Report à nouveau | 152 530.00 | 124 038.00 | | 152 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 903.00 | 29 992.00 | | 11 903.00 |
DL TOTAL (I) | 322 460.00 | 310 557.00 | | 322 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 769.00 | 147 313.00 | | 114 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 622.00 | 38 414.00 | | 39 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 343.00 | 77 804.00 | | 85 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 924.00 | 11 166.00 | | 12 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 658.00 | 274 697.00 | | 252 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 117.00 | 585 254.00 | | 575 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 970.00 | 160 031.00 | | 169 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 002.00 | | | 622 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140.00 | 620 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 140.00 | 140 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 827.00 | | | 141 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 386.00 | 2 456.00 | 1 140.00 | 134 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 386.00 | 2 456.00 | 1 140.00 | 134 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 40 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 343.00 | 85 343.00 | | 85 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 769.00 | 32 082.00 | 82 687.00 | 114 769.00 |
VI Groupe et associés | 39 622.00 | 39 622.00 | | 39 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 516.00 | | | 32 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
VW T.V.A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 658.00 | 169 970.00 | 82 687.00 | 252 658.00 |