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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | 80 000.00 | 400 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 626.00 | 131 016.00 | 17 611.00 | 148 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 301.00 | 212 516.00 | 417 786.00 | 630 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 67 692.00 | | 67 692.00 | 67 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 011.00 | | 22 011.00 | 22 011.00 |
BZ Autres créances | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
CF Disponibilités | 72 467.00 | | 72 467.00 | 72 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 152.00 | | 169 152.00 | 169 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 453.00 | 212 516.00 | 586 937.00 | 799 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 8 027.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 460.00 | 152 530.00 | | 157 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 773.00 | 11 903.00 | | 19 773.00 |
DL TOTAL (I) | 342 233.00 | 322 460.00 | | 342 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 762.00 | 114 769.00 | | 82 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 500.00 | 39 622.00 | | 14 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 578.00 | 85 343.00 | | 122 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 864.00 | 12 924.00 | | 24 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 704.00 | 252 658.00 | | 244 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 937.00 | 575 117.00 | | 586 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 563.00 | 169 970.00 | | 191 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 861.00 | | 15 086.00 | 620 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 646.00 | 630 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 646.00 | 150 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 686.00 | | 15 086.00 | 140 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 702.00 | 2 459.00 | 5 646.00 | 135 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 702.00 | 2 459.00 | 5 646.00 | 135 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 578.00 | 122 578.00 | | 122 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 762.00 | 29 621.00 | 53 141.00 | 82 762.00 |
VI Groupe et associés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 979.00 | | | 31 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 153.00 | 28 993.00 | 160.00 | 29 153.00 |
VW T.V.A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 704.00 | 191 563.00 | 53 141.00 | 244 704.00 |