| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 876 297.00 | 358 260.00 | 518 037.00 | 876 297.00 |
AP Constructions | 7 319 171.00 | 4 145 499.00 | 3 173 673.00 | 7 319 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884 175.00 | 572 937.00 | 311 238.00 | 884 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 313.00 | 23 833.00 | 184 480.00 | 208 313.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 287 956.00 | 5 100 528.00 | 4 187 428.00 | 9 287 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 297.00 | | 458 297.00 | 458 297.00 |
BZ Autres créances | 1 140 675.00 | | 1 140 675.00 | 1 140 675.00 |
CF Disponibilités | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 903.00 | | 1 599 903.00 | 1 599 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 887 860.00 | 5 100 528.00 | 5 787 331.00 | 10 887 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 090 734.00 | 2 090 734.00 | | 2 090 734.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 955 469.00 | 955 469.00 | | 955 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 073.00 | 209 073.00 | | 209 073.00 |
DH Report à nouveau | 1 642 550.00 | 1 457 294.00 | | 1 642 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 754.00 | 530 227.00 | | 236 754.00 |
DL TOTAL (I) | 5 134 580.00 | 5 242 797.00 | | 5 134 580.00 |
DP Provisions pour risques | 32 261.00 | 30 421.00 | | 32 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 465 141.00 | 403 869.00 | | 465 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 497 402.00 | 434 290.00 | | 497 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 197.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 215.00 | 477 142.00 | | 83 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 988.00 | 73 125.00 | | 71 988.00 |
EA Autres dettes | | 109 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 350.00 | 659 709.00 | | 155 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 787 331.00 | 6 336 797.00 | | 5 787 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 534 049.00 | | 1 534 049.00 | 1 534 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 049.00 | | 1 534 049.00 | 1 534 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 770.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 822.00 | 270 944.00 | | 109 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 789.00 | 1 840 724.00 | | 1 585 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 036.00 | 1 310 497.00 | | 1 349 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 754.00 | 530 227.00 | | 236 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 072 000.00 | | 216 000.00 | 9 072 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 288 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 288 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 072 000.00 | | 216 000.00 | 9 072 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 790.00 | 310.00 | | 4 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 790.00 | 310.00 | | 4 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 497 000.00 | 64 000.00 | -1 000.00 | 497 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 000.00 | 64 000.00 | -1 000.00 | 497 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
UX Autres créances clients | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
VP Divers | 1 141 000.00 | | | 1 141 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 000.00 | 1 599 000.00 | | 1 599 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |