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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 534 694.00 | 5 767 056.00 | 3 767 638.00 | 9 534 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 265 770.00 | | 265 770.00 | 265 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 816 848.00 | 5 783 439.00 | 4 033 408.00 | 9 816 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 919.00 | | 475 919.00 | 475 919.00 |
BZ Autres créances | 407 427.00 | | 407 427.00 | 407 427.00 |
CF Disponibilités | 406 890.00 | | 406 890.00 | 406 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 692.00 | | 1 291 692.00 | 1 291 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 108 539.00 | 5 783 439.00 | 5 325 100.00 | 11 108 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 090 734.00 | 2 090 734.00 | | 2 090 734.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 955 469.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 209 073.00 | 209 073.00 | | 209 073.00 |
DH Report à nouveau | | 29 004.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 059.00 | 606 051.00 | | 805 059.00 |
DL TOTAL (I) | 3 104 867.00 | 3 890 331.00 | | 3 104 867.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 915.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 583 620.00 | 525 688.00 | | 583 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 583 620.00 | 533 603.00 | | 583 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233 768.00 | 6 000.00 | | 1 233 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 354.00 | 201 895.00 | | 83 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567.00 | 234 144.00 | | 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 924.00 | | | 318 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 613.00 | 442 039.00 | | 1 636 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 325 100.00 | 4 865 973.00 | | 5 325 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 198 854.00 | | 2 198 854.00 | 2 198 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 198 854.00 | | 2 198 854.00 | 2 198 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 915.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 932.00 | |
GE Autres charges | | | 26 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 079 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 073 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 751.00 | | | 71 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 751.00 | | | 71 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 751.00 | | | 71 751.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 506.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 954.00 | 256 391.00 | | 339 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 520.00 | 2 116 413.00 | | 2 278 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 460.00 | 1 510 362.00 | | 1 473 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 059.00 | 606 051.00 | | 805 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 440 116.00 | 343 323.00 | | 5 440 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 440 116.00 | 343 323.00 | | 5 440 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 533 603.00 | 57 932.00 | 7 915.00 | 533 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533 603.00 | 57 932.00 | 7 915.00 | 533 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 233 768.00 | 1 233 768.00 | | 1 233 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 354.00 | 83 354.00 | | 83 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 924.00 | 318 924.00 | | 318 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884 759.00 | 884 759.00 | | 884 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 759.00 | 884 759.00 | | 884 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 613.00 | 1 636 613.00 | | 1 636 613.00 |