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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 986 297.00 | 376 909.00 | 609 388.00 | 986 297.00 |
AP Constructions | 7 319 171.00 | 4 352 832.00 | 2 966 340.00 | 7 319 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884 175.00 | 657 197.00 | 226 978.00 | 884 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 313.00 | 53 178.00 | 155 135.00 | 208 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 849.00 | | 124 849.00 | 124 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 522 806.00 | 5 440 116.00 | 4 082 690.00 | 9 522 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 400.00 | | 430 400.00 | 430 400.00 |
BZ Autres créances | 203 034.00 | | 203 034.00 | 203 034.00 |
CF Disponibilités | 149 849.00 | | 149 849.00 | 149 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 283.00 | | 783 283.00 | 783 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 306 089.00 | 5 440 116.00 | 4 865 973.00 | 10 306 089.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 090 734.00 | 2 090 734.00 | | 2 090 734.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 955 469.00 | 955 469.00 | | 955 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 073.00 | 209 073.00 | | 209 073.00 |
DH Report à nouveau | 29 004.00 | 1 642 550.00 | | 29 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 051.00 | 236 754.00 | | 606 051.00 |
DL TOTAL (I) | 3 890 331.00 | 5 134 580.00 | | 3 890 331.00 |
DP Provisions pour risques | 7 915.00 | 32 261.00 | | 7 915.00 |
DQ Provisions pour charges | 525 688.00 | 465 141.00 | | 525 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 533 603.00 | 497 402.00 | | 533 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 147.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 895.00 | 83 215.00 | | 201 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 144.00 | 71 987.00 | | 234 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 039.00 | 155 350.00 | | 442 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 865 973.00 | 5 787 331.00 | | 4 865 973.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 090 828.00 | | 2 090 828.00 | 2 090 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 828.00 | | 2 090 828.00 | 2 090 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 547.00 | |
GE Autres charges | | | 29 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 948.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 391.00 | 109 822.00 | | 256 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 413.00 | 1 585 789.00 | | 2 116 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 362.00 | 1 349 036.00 | | 1 510 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 051.00 | 236 754.00 | | 606 051.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 497 402.00 | 60 547.00 | 24 336.00 | 497 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 402.00 | 60 547.00 | 24 336.00 | 497 402.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 895.00 | 201 895.00 | | 201 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 144.00 | 234 144.00 | | 234 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 634.00 | 633 634.00 | | 633 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 039.00 | 442 039.00 | | 442 039.00 |