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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335.00 | 561.00 | 774.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335.00 | 561.00 | 774.00 | 1 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 594.00 | | 520 594.00 | 520 594.00 |
BZ Autres créances | 122 535.00 | | 122 535.00 | 122 535.00 |
CF Disponibilités | 395 948.00 | | 395 948.00 | 395 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 362.00 | | 1 039 362.00 | 1 039 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 697.00 | 561.00 | 1 040 136.00 | 1 040 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 150 971.00 | 94 512.00 | | 150 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 457.00 | 56 459.00 | | 55 457.00 |
DL TOTAL (I) | 220 178.00 | 164 721.00 | | 220 178.00 |
DP Provisions pour risques | 46 785.00 | 39 985.00 | | 46 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 785.00 | 39 985.00 | | 46 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 538.00 | 32 435.00 | | 5 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 989.00 | 518 476.00 | | 634 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 646.00 | 133 537.00 | | 132 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 173.00 | 684 448.00 | | 773 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 136.00 | 889 154.00 | | 1 040 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 001.00 | | 562 001.00 | 562 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 001.00 | | 562 001.00 | 562 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 733.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 474.00 | 15 344.00 | | 14 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 201.00 | 575 664.00 | | 586 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 744.00 | 519 205.00 | | 530 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 457.00 | 56 459.00 | | 55 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294.00 | 267.00 | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294.00 | 267.00 | | 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 989.00 | 634 989.00 | | 634 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
UX Autres créances clients | 520 594.00 | | | 520 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427.00 | | | 427.00 |
VB T. V. A. | 113 281.00 | | | 113 281.00 |
VI Groupe et associés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 414.00 | 643 414.00 | | 643 414.00 |
VW T.V.A. | 86 763.00 | 86 763.00 | | 86 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 173.00 | 773 173.00 | | 773 173.00 |