| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335.00 | 828.00 | 507.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335.00 | 828.00 | 507.00 | 1 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 333.00 | | 626 333.00 | 626 333.00 |
BZ Autres créances | 129 676.00 | | 129 676.00 | 129 676.00 |
CF Disponibilités | 377 101.00 | | 377 101.00 | 377 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 404.00 | | 1 133 404.00 | 1 133 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 739.00 | 828.00 | 1 133 911.00 | 1 134 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 206 428.00 | 150 971.00 | | 206 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 673.00 | 55 457.00 | | 85 673.00 |
DL TOTAL (I) | 305 851.00 | 220 178.00 | | 305 851.00 |
DP Provisions pour risques | 64 285.00 | 46 785.00 | | 64 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 285.00 | 46 785.00 | | 64 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 184.00 | 5 538.00 | | 7 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 428.00 | 634 989.00 | | 604 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 164.00 | 132 646.00 | | 152 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 775.00 | 773 173.00 | | 763 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 911.00 | 1 040 136.00 | | 1 133 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 084.00 | | 530 084.00 | 530 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 084.00 | | 530 084.00 | 530 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 281.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 608.00 | 14 474.00 | | 26 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 084.00 | 586 201.00 | | 530 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 412.00 | 530 744.00 | | 444 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 673.00 | 55 457.00 | | 85 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561.00 | 267.00 | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561.00 | 267.00 | | 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 428.00 | 604 428.00 | | 604 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
UX Autres créances clients | 626 333.00 | 626 333.00 | | 626 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VB T. V. A. | 126 191.00 | 126 191.00 | | 126 191.00 |
VI Groupe et associés | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VP Divers | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 302.00 | 756 302.00 | | 756 302.00 |
VW T.V.A. | 104 387.00 | 104 387.00 | | 104 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 775.00 | 763 775.00 | | 763 775.00 |