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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 517.00 | 2 947.00 | 570.00 | 3 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 517.00 | 2 947.00 | 250 570.00 | 253 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 843.00 | | 801 843.00 | 801 843.00 |
BZ Autres créances | 137 349.00 | | 137 349.00 | 137 349.00 |
CF Disponibilités | 212 119.00 | | 212 119.00 | 212 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 620.00 | | 1 151 620.00 | 1 151 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 138.00 | 2 947.00 | 1 402 191.00 | 1 405 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 194 252.00 | 261 245.00 | | 194 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 891.00 | 83 007.00 | | 105 891.00 |
DL TOTAL (I) | 313 893.00 | 358 002.00 | | 313 893.00 |
DP Provisions pour risques | 18 400.00 | 28 000.00 | | 18 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 400.00 | 128 000.00 | | 118 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 076.00 | 27 602.00 | | 49 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 246.00 | 669 390.00 | | 727 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 575.00 | 162 215.00 | | 193 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 897.00 | 859 208.00 | | 969 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 191.00 | 1 345 210.00 | | 1 402 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 897.00 | 859 208.00 | | 969 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 517.00 | | | 253 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 218.00 | 729.00 | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 218.00 | 729.00 | | 2 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 000.00 | 400.00 | 10 000.00 | 128 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 000.00 | 400.00 | 10 000.00 | 128 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 246.00 | 727 246.00 | | 727 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 229.00 | 34 229.00 | | 34 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
UX Autres créances clients | 801 843.00 | 801 843.00 | | 801 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VB T. V. A. | 130 317.00 | 130 317.00 | | 130 317.00 |
VI Groupe et associés | 49 076.00 | 49 076.00 | | 49 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 501.00 | 939 501.00 | | 939 501.00 |
VW T.V.A. | 134 801.00 | 134 801.00 | | 134 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 897.00 | 969 897.00 | | 969 897.00 |