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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 166.00 | 21 791.00 | 28 375.00 | 50 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 222.00 | 13 822.00 | 4 400.00 | 18 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 223.00 | 310 123.00 | 223 100.00 | 533 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 712.00 | 345 736.00 | 271 975.00 | 617 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BT Marchandises | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
BZ Autres créances | 48 855.00 | | 48 855.00 | 48 855.00 |
CF Disponibilités | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 177.00 | | 28 177.00 | 28 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 229.00 | | 105 229.00 | 105 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 941.00 | 345 736.00 | 377 205.00 | 722 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 418.00 | | | -131 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 929.00 | | | -3 929.00 |
DL TOTAL (I) | -97 747.00 | | | -97 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 026.00 | | | 217 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 363.00 | | | 110 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 428.00 | | | 73 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 304.00 | | | 51 304.00 |
EA Autres dettes | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 951.00 | | | 474 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 205.00 | | | 377 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 624.00 | | | 308 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 415.00 | | 210 415.00 | 210 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 415.00 | | 210 415.00 | 210 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 993.00 | |
GE Autres charges | | | 9 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 578.00 | | | -1 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 547.00 | | | 214 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 476.00 | | | 218 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 929.00 | | | -3 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 195.00 | | | 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 363.00 | 110 363.00 | | 110 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 428.00 | 73 428.00 | | 73 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 026.00 | 50 699.00 | 136 643.00 | 217 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 304.00 | 51 304.00 | | 51 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 133.00 | 77 032.00 | 16 100.00 | 93 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 951.00 | 308 624.00 | 136 643.00 | 474 951.00 |