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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 166.00 | 28 220.00 | 21 946.00 | 50 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 149.00 | 13 807.00 | 3 343.00 | 17 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 493.00 | 357 405.00 | 175 088.00 | 532 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 309.00 | | 16 309.00 | 16 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 117.00 | 399 432.00 | 216 685.00 | 616 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BT Marchandises | 14 246.00 | | 14 246.00 | 14 246.00 |
BZ Autres créances | 40 092.00 | | 40 092.00 | 40 092.00 |
CF Disponibilités | 44 323.00 | | 44 323.00 | 44 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 209.00 | | 119 209.00 | 119 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 326.00 | 399 432.00 | 335 894.00 | 735 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 347.00 | | | -135 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 303.00 | | | -93 303.00 |
DL TOTAL (I) | -191 049.00 | | | -191 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 280.00 | | | 189 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 111.00 | | | 112 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 350.00 | | | 122 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 070.00 | | | 94 070.00 |
EA Autres dettes | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 943.00 | | | 526 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 894.00 | | | 335 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 413.00 | | | 411 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 356.00 | | 700 356.00 | 700 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 356.00 | | 700 356.00 | 700 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 533.00 | |
GE Autres charges | | | 32 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 332.00 | | | 32 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 822.00 | | | 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822.00 | | | 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 825.00 | | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973.00 | | | 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 196.00 | | | 717 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 499.00 | | | 810 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 303.00 | | | -93 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 585.00 | | | 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 111.00 | 112 111.00 | | 112 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 350.00 | 122 350.00 | | 122 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 280.00 | 73 750.00 | 110 098.00 | 189 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 070.00 | 94 070.00 | | 94 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 292.00 | 58 983.00 | 16 309.00 | 75 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 943.00 | 411 413.00 | 110 098.00 | 526 943.00 |