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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 600.00 | 50 939.00 | 2 661.00 | 53 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 296.00 | 20 195.00 | 23 100.00 | 43 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 283.00 | 470 025.00 | 91 258.00 | 561 283.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 273.00 | | 17 273.00 | 17 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 452.00 | 541 159.00 | 139 293.00 | 680 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BT Marchandises | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BZ Autres créances | 194 262.00 | | 194 262.00 | 194 262.00 |
CF Disponibilités | 25 331.00 | | 25 331.00 | 25 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 512.00 | | 230 512.00 | 230 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 964.00 | 541 159.00 | 369 805.00 | 910 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -283 027.00 | -265 758.00 | | -283 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 999.00 | -17 269.00 | | -57 999.00 |
DL TOTAL (I) | -303 426.00 | -245 427.00 | | -303 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 238.00 | 289 280.00 | | 100 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 655.00 | 4 103.00 | | 3 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 826.00 | 177 948.00 | | 52 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 676.00 | 60 902.00 | | 34 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 480 756.00 | 114 048.00 | | 480 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 231.00 | 646 282.00 | | 673 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 805.00 | 400 854.00 | | 369 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 231.00 | 646 282.00 | | 673 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | | | 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538 971.00 | | 538 971.00 | 538 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 971.00 | | 538 971.00 | 538 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 206.00 | |
GE Autres charges | | | 7 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 766.00 | 79 394.00 | | 15 766.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 741.00 | | | 741.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 696.00 | 22 602.00 | | 7 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | 2.00 | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | 2.00 | | 5 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 073.00 | 190.00 | | 14 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 437.00 | 10 334.00 | | 5 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 442.00 | | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 951.00 | 10 524.00 | | 19 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 751.00 | -10 522.00 | | -14 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 818.00 | | | -1 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 622.00 | 609 973.00 | | 621 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 621.00 | 627 243.00 | | 679 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 999.00 | -17 269.00 | | -57 999.00 |