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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
AN Terrains | 7 965.00 | 6 057.00 | 1 908.00 | 7 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 090.00 | 71 021.00 | 23 069.00 | 94 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 735.00 | 283 243.00 | 137 492.00 | 420 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 222.00 | 360 321.00 | 163 901.00 | 524 222.00 |
BT Marchandises | 39 256.00 | | 39 256.00 | 39 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 175.00 | | 485 175.00 | 485 175.00 |
BZ Autres créances | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
CF Disponibilités | 250 891.00 | | 250 891.00 | 250 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 428.00 | | 22 428.00 | 22 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 596.00 | | 881 596.00 | 881 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 818.00 | 360 321.00 | 1 045 497.00 | 1 405 818.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 215 323.00 | | | 215 323.00 |
DH Report à nouveau | | -6 881.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 937.00 | 222 203.00 | | 121 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 396.00 | 5 756.00 | | 4 396.00 |
DL TOTAL (I) | 450 556.00 | 329 979.00 | | 450 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 305.00 | 270 977.00 | | 128 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 748.00 | 423 017.00 | | 352 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 890.00 | 110 685.00 | | 107 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 942.00 | 804 679.00 | | 594 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 497.00 | 1 134 657.00 | | 1 045 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 455.00 | 45 569.00 | 13 703.00 | 328 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 455.00 | 45 569.00 | 13 703.00 | 328 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 748.00 | 352 748.00 | | 352 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 305.00 | 48 063.00 | 80 242.00 | 128 305.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 890.00 | 107 890.00 | | 107 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 724.00 | 591 449.00 | 275.00 | 591 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 942.00 | 514 700.00 | 80 242.00 | 594 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |