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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 579.00 | 122.00 | 39 457.00 | 39 579.00 |
AN Terrains | 22 989.00 | 722.00 | 22 267.00 | 22 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 269.00 | 70 899.00 | 117 370.00 | 188 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 242.00 | 277 847.00 | 332 395.00 | 610 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 845.00 | 349 590.00 | 545 254.00 | 894 845.00 |
BT Marchandises | 87 900.00 | | 87 900.00 | 87 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 748.00 | | 489 748.00 | 489 748.00 |
BZ Autres créances | 134 939.00 | | 134 939.00 | 134 939.00 |
CF Disponibilités | 332 704.00 | | 332 704.00 | 332 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 049 294.00 | | 1 049 294.00 | 1 049 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 139.00 | 349 590.00 | 1 594 548.00 | 1 944 139.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 307 260.00 | 215 323.00 | | 307 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 372.00 | 121 937.00 | | 104 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 036.00 | 4 396.00 | | 3 036.00 |
DL TOTAL (I) | 523 567.00 | 450 556.00 | | 523 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 087.00 | 128 305.00 | | 482 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 068.00 | 352 748.00 | | 460 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 826.00 | 107 890.00 | | 122 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 981.00 | 594 942.00 | | 1 070 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 548.00 | 1 045 497.00 | | 1 594 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 068.00 | 460 068.00 | | 460 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 087.00 | 95 690.00 | 260 083.00 | 482 087.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 826.00 | 122 826.00 | | 122 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 981.00 | 684 584.00 | 260 083.00 | 1 070 981.00 |