| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 579.00 | 2 321.00 | 37 258.00 | 39 579.00 |
AN Terrains | 26 021.00 | 3 178.00 | 22 843.00 | 26 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 831.00 | 98 056.00 | 134 774.00 | 232 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 439.00 | 309 350.00 | 402 089.00 | 711 439.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 518.00 | 412 906.00 | 603 612.00 | 1 016 518.00 |
BT Marchandises | 112 319.00 | | 112 319.00 | 112 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 718 190.00 | | 718 190.00 | 718 190.00 |
BZ Autres créances | 163 507.00 | | 163 507.00 | 163 507.00 |
CF Disponibilités | 128 918.00 | | 128 918.00 | 128 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 435.00 | | 1 124 435.00 | 1 124 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 953.00 | 412 906.00 | 1 728 047.00 | 2 140 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 733.00 | | | 733.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 386 631.00 | 307 260.00 | | 386 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 030.00 | 104 372.00 | | 62 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 022.00 | 3 036.00 | | 9 022.00 |
DL TOTAL (I) | 566 583.00 | 523 567.00 | | 566 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 769.00 | 482 087.00 | | 539 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 797.00 | 6 000.00 | | 22 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 155.00 | 460 068.00 | | 444 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 474.00 | 122 826.00 | | 150 474.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 464.00 | 1 070 981.00 | | 1 161 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 047.00 | 1 594 548.00 | | 1 728 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 001.00 | 684 584.00 | | 714 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 280.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 345 110.00 | | 4 345 110.00 | 4 345 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 345 110.00 | | 4 345 110.00 | 4 345 110.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 423 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 690 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 853.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 334 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 907.00 | 6 193.00 | | 29 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 027.00 | 6 193.00 | | 30 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 298.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 098.00 | 1 142.00 | | 21 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 098.00 | 1 440.00 | | 21 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 928.00 | 4 754.00 | | 8 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 128.00 | 5 291.00 | | 30 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 453 319.00 | 3 613 149.00 | | 4 453 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 391 288.00 | 3 508 777.00 | | 4 391 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 030.00 | 104 372.00 | | 62 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 845.00 | | 207 776.00 | 894 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 467.00 | 6 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 103.00 | 1 016 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 636.00 | 970 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 579.00 | | | 39 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 151.00 | | 207 776.00 | 847 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 590.00 | 126 853.00 | 63 538.00 | 349 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122.00 | 2 199.00 | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 468.00 | 124 654.00 | 63 538.00 | 349 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 155.00 | 444 155.00 | | 444 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 898.00 | 59 898.00 | | 59 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UP Prêts | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 718 190.00 | 718 190.00 | | 718 190.00 |
VB T. V. A. | 136 684.00 | 136 684.00 | | 136 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 769.00 | 96 378.00 | 315 461.00 | 539 769.00 |
VI Groupe et associés | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 135.00 | | | 183 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 197.00 | | | 123 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 831.00 | 883 931.00 | 5 900.00 | 889 831.00 |
VW T.V.A. | 73 754.00 | 73 754.00 | | 73 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 392.00 | 714 001.00 | 315 461.00 | 1 157 392.00 |