| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 193.00 | 50 984.00 | 2 209.00 | 53 193.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 472.00 | 2 058.00 | 414.00 | 2 472.00 |
AH Fonds commercial | 1 084 615.00 | | 1 084 615.00 | 1 084 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 007.00 | 48 238.00 | 37 769.00 | 86 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 738.00 | 172 257.00 | 149 481.00 | 321 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 217.00 | | 23 217.00 | 23 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 241.00 | 276 536.00 | 1 297 706.00 | 1 574 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BZ Autres créances | 45 372.00 | | 45 372.00 | 45 372.00 |
CF Disponibilités | 97 890.00 | | 97 890.00 | 97 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 575.00 | | 146 575.00 | 146 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 816.00 | 276 536.00 | 1 444 280.00 | 1 720 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
DH Report à nouveau | -385 023.00 | | | -385 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 194.00 | | | -51 194.00 |
DL TOTAL (I) | -426 360.00 | | | -426 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 579.00 | | | 326 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 004.00 | | | 582 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 660.00 | | | 331 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 269.00 | | | 217 269.00 |
EA Autres dettes | 413 127.00 | | | 413 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 641.00 | | | 1 870 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 280.00 | | | 1 444 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 920.00 | | | 1 558 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 061.00 | | 146 061.00 | 146 061.00 |
FD Production vendue biens | 618 980.00 | | 618 980.00 | 618 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 041.00 | | 765 041.00 | 765 041.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 894.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 914.00 | | | 41 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 914.00 | | | 41 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 504.00 | | | -37 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 456.00 | | | 769 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 649.00 | | | 820 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 194.00 | | | -51 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 582 004.00 | 582 004.00 | | 582 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 660.00 | 331 660.00 | | 331 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 127.00 | 413 127.00 | | 413 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 579.00 | 14 859.00 | 311 721.00 | 326 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 269.00 | 217 269.00 | | 217 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 733.00 | 46 517.00 | 23 217.00 | 69 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 641.00 | 1 558 920.00 | 311 721.00 | 1 870 641.00 |