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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
AH Fonds commercial | 1 084 615.00 | | 1 084 615.00 | 1 084 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 514.00 | 49 483.00 | 31 031.00 | 80 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 595.00 | 297 803.00 | 102 791.00 | 400 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 307.00 | | 26 307.00 | 26 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 503.00 | 349 758.00 | 1 244 744.00 | 1 594 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BT Marchandises | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 26 655.00 | | 26 655.00 | 26 655.00 |
CF Disponibilités | 104 898.00 | | 104 898.00 | 104 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 927.00 | | 155 927.00 | 155 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 429.00 | 349 758.00 | 1 400 671.00 | 1 750 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
DH Report à nouveau | -290 711.00 | | | -290 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
DL TOTAL (I) | -259 517.00 | | | -259 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 487.00 | | | 563 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 319.00 | | | 38 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
EA Autres dettes | 1 031 093.00 | | | 1 031 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 188.00 | | | 1 660 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 671.00 | | | 1 400 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 188.00 | | | 1 660 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 023.00 | | 177 023.00 | 177 023.00 |
FD Production vendue biens | 810 002.00 | | 810 002.00 | 810 002.00 |
FG Production vendue services | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 690.00 | | 988 690.00 | 988 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 657.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114.00 | | | 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 507.00 | | | 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 061.00 | | | -18 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 614.00 | | | 990 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 277.00 | | | 969 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 270.00 | 59 657.00 | 49 169.00 | 339 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 798.00 | 59 657.00 | 49 169.00 | 336 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 563 487.00 | 563 487.00 | | 563 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 319.00 | 38 319.00 | | 38 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031 093.00 | 1 031 093.00 | | 1 031 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 307.00 | | 26 307.00 | 26 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 290.00 | 27 290.00 | | 27 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 071.00 | 29 071.00 | | 29 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 377.00 | 29 071.00 | 26 307.00 | 55 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 188.00 | 1 660 188.00 | | 1 660 188.00 |