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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
AH Fonds commercial | 1 084 615.00 | | 1 084 615.00 | 1 084 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 121.00 | 71 154.00 | 24 967.00 | 96 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 302.00 | 391 634.00 | 96 667.00 | 488 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 297.00 | | 27 297.00 | 27 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 806.00 | 465 260.00 | 1 233 546.00 | 1 698 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BT Marchandises | 21 632.00 | | 21 632.00 | 21 632.00 |
BZ Autres créances | 36 615.00 | | 36 615.00 | 36 615.00 |
CF Disponibilités | 54 409.00 | | 54 409.00 | 54 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 298.00 | | 116 298.00 | 116 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 104.00 | 465 260.00 | 1 349 844.00 | 1 815 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
DH Report à nouveau | -306 561.00 | | | -306 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 299.00 | | | -120 299.00 |
DL TOTAL (I) | -417 003.00 | | | -417 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 487.00 | | | 563 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 494.00 | | | 86 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 621.00 | | | 84 621.00 |
EA Autres dettes | 1 012 245.00 | | | 1 012 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 847.00 | | | 1 766 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 844.00 | | | 1 349 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 868.00 | | | 1 748 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 326.00 | | 147 326.00 | 147 326.00 |
FD Production vendue biens | 472 262.00 | | 472 262.00 | 472 262.00 |
FG Production vendue services | 18 589.00 | | 18 589.00 | 18 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 178.00 | | 638 178.00 | 638 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 872.00 | | | 752 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 171.00 | | | 873 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 299.00 | | | -120 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 921.00 | | 25 886.00 | 1 672 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 698 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 087 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 087 087.00 | | | 1 087 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 819.00 | | 24 604.00 | 559 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 015.00 | | 1 282.00 | 26 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 694.00 | 51 566.00 | | 413 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 222.00 | 51 566.00 | | 411 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 563 487.00 | 563 487.00 | | 563 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 494.00 | 86 494.00 | | 86 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 621.00 | 84 621.00 | | 84 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012 245.00 | 1 012 245.00 | | 1 012 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 297.00 | | 27 297.00 | 27 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 2 021.00 | 13 166.00 | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 741.00 | 36 741.00 | | 36 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 038.00 | 36 741.00 | 27 297.00 | 64 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 847.00 | 1 748 868.00 | 13 166.00 | 1 766 847.00 |