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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 914.00 | | 230 914.00 | 230 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 836.00 | | 1 324 836.00 | 1 324 836.00 |
BZ Autres créances | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CF Disponibilités | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 004.00 | | 1 335 004.00 | 1 335 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230 914.00 | | | 230 914.00 |
CU Autres participations | 1 093 922.00 | | 1 093 922.00 | 1 093 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 270 974.00 | 179 958.00 | | 270 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 702.00 | 91 016.00 | | 109 702.00 |
DL TOTAL (I) | 490 675.00 | 380 974.00 | | 490 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 709.00 | 241 361.00 | | 123 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 620.00 | 779 647.00 | | 720 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 844 329.00 | 1 026 288.00 | | 844 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 004.00 | 1 407 262.00 | | 1 335 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 729.00 | 903 357.00 | | 839 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 091.00 | 3 899.00 | | 7 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 646.00 | 143 902.00 | | 123 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 944.00 | 52 886.00 | | 13 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 702.00 | 91 016.00 | | 109 702.00 |