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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 381 205.00 | | 381 205.00 | 381 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 127.00 | | 1 475 127.00 | 1 475 127.00 |
CF Disponibilités | 27 202.00 | | 27 202.00 | 27 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 202.00 | | 27 202.00 | 27 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 329.00 | | 1 502 329.00 | 1 502 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 381 205.00 | | | 381 205.00 |
CU Autres participations | 1 093 922.00 | | 1 093 922.00 | 1 093 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 605 323.00 | 494 896.00 | | 605 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 728.00 | 110 427.00 | | 93 728.00 |
DL TOTAL (I) | 809 051.00 | 715 323.00 | | 809 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 101.00 | 265 390.00 | | 249 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 685.00 | 404 974.00 | | 440 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 493.00 | 4 266.00 | | 3 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 278.00 | 674 630.00 | | 693 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 329.00 | 1 389 953.00 | | 1 502 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 956.00 | 451 765.00 | | 475 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 832.00 | 3 626.00 | | 4 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 960.00 | 122 926.00 | | 103 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 232.00 | 12 499.00 | | 10 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 728.00 | 110 427.00 | | 93 728.00 |