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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 287 797.00 | | 287 797.00 | 287 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 719.00 | | 1 381 719.00 | 1 381 719.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 953.00 | | 1 389 953.00 | 1 389 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 287 797.00 | | | 287 797.00 |
CU Autres participations | 1 093 922.00 | | 1 093 922.00 | 1 093 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 494 896.00 | 380 676.00 | | 494 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 427.00 | 114 221.00 | | 110 427.00 |
DL TOTAL (I) | 715 323.00 | 604 896.00 | | 715 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 390.00 | 4 600.00 | | 265 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 974.00 | 700 494.00 | | 404 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 630.00 | 705 094.00 | | 674 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 953.00 | 1 309 990.00 | | 1 389 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 765.00 | 705 094.00 | | 451 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 626.00 | 5 103.00 | | 3 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 926.00 | 122 989.00 | | 122 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 499.00 | 8 769.00 | | 12 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 427.00 | 114 221.00 | | 110 427.00 |