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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 784.00 | 15 715.00 | 11 070.00 | 26 784.00 |
040 Immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 564.00 | 15 715.00 | 24 850.00 | 40 564.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 519.00 | | 62 519.00 | 62 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 602 680.00 | | 602 680.00 | 602 680.00 |
072 Créances – Autres | 53 051.00 | | 53 051.00 | 53 051.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 47 745.00 | | 47 745.00 | 47 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 768 626.00 | | 768 626.00 | 768 626.00 |
110 Total général Actif | 809 190.00 | 15 715.00 | 793 475.00 | 809 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 149 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 132 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 139 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 349 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 489 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 793 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 830.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 434.00 | | | 34 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |