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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 546.00 | 19 907.00 | 9 639.00 | 29 546.00 |
040 Immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 326.00 | 19 907.00 | 23 419.00 | 43 326.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 502 537.00 | | 502 537.00 | 502 537.00 |
072 Créances – Autres | 98 647.00 | | 98 647.00 | 98 647.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 24 747.00 | | 24 747.00 | 24 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 632 913.00 | | 632 913.00 | 632 913.00 |
110 Total général Actif | 676 239.00 | 19 907.00 | 656 332.00 | 676 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 282 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 316 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 246 909.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 656 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 762.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 564.00 | | | 40 564.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |