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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 869.00 | 32 475.00 | 23 395.00 | 55 869.00 |
040 Immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 649.00 | 32 475.00 | 37 175.00 | 69 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 45 270.00 | | 45 270.00 | 45 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 153 193.00 | 10 095.00 | 1 143 097.00 | 1 153 193.00 |
072 Créances – Autres | 94 185.00 | | 94 185.00 | 94 185.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 77 275.00 | | 77 275.00 | 77 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 383 775.00 | 10 095.00 | 1 373 679.00 | 1 383 775.00 |
110 Total général Actif | 1 453 424.00 | 42 570.00 | 1 410 854.00 | 1 453 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 957.00 | |
134 Report à nouveau | | | 371 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 155 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 740 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 172 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 473 869.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 670 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 410 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 871.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 779.00 | | | 53 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 871.00 | | | 15 871.00 |