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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AN Terrains | 49 793.00 | | 49 793.00 | 49 793.00 |
AP Constructions | 1 879 361.00 | 271 498.00 | 1 607 863.00 | 1 879 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 723.00 | 301 624.00 | 112 099.00 | 413 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 749.00 | 111 167.00 | 55 582.00 | 166 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 229 075.00 | | 229 075.00 | 229 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 355.00 | | 240 355.00 | 240 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 984 043.00 | 689 276.00 | 2 294 767.00 | 2 984 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
BN En cours de production de biens | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 955.00 | | 56 955.00 | 56 955.00 |
BT Marchandises | 43 700.00 | | 43 700.00 | 43 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 817.00 | 86 427.00 | 554 391.00 | 640 817.00 |
BZ Autres créances | 294 753.00 | | 294 753.00 | 294 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 354 923.00 | | 1 354 923.00 | 1 354 923.00 |
CF Disponibilités | 711 511.00 | | 711 511.00 | 711 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 575.00 | | 70 575.00 | 70 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 227 137.00 | 86 427.00 | 3 140 710.00 | 3 227 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 211 180.00 | 775 703.00 | 5 435 477.00 | 6 211 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 713.00 | | | 106 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 106 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 121 000.00 | 1 681 000.00 | | 2 121 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 774.00 | 8 959.00 | | 4 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 721.00 | 599 815.00 | | 846 721.00 |
DL TOTAL (I) | 4 292 495.00 | 3 595 774.00 | | 4 292 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 705.00 | 538 370.00 | | 629 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 554.00 | 146 791.00 | | 50 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 305.00 | 268 214.00 | | 154 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 145.00 | 200 237.00 | | 284 145.00 |
EA Autres dettes | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 395.00 | 22 945.00 | | 23 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 982.00 | 1 177 437.00 | | 1 142 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 435 477.00 | 4 773 211.00 | | 5 435 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 596.00 | 701 613.00 | | 590 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | 3 025.00 | | 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 440 448.00 | | 1 181 033.00 | 2 440 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 299.00 | 417 138.00 | 2 984 043.00 | 220 299.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 220 299.00 | 417 138.00 | 2 738 701.00 | 220 299.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 229 405.00 | | 1 146 733.00 | 2 229 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 055.00 | | 34 300.00 | 206 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 990.00 | 110 659.00 | 39 373.00 | 617 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 002.00 | 110 659.00 | 39 373.00 | 613 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 814.00 | 9 613.00 | | 76 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 814.00 | 9 613.00 | | 76 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 814.00 | 9 613.00 | | 76 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 305.00 | 154 305.00 | | 154 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 681.00 | 94 681.00 | | 94 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 029.00 | 61 029.00 | | 61 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 218.00 | 87 218.00 | | 87 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 355.00 | | | 240 355.00 |
UX Autres créances clients | 534 105.00 | | | 534 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 713.00 | | | 106 713.00 |
VB T. V. A. | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 331.00 | 76 945.00 | 321 609.00 | 629 331.00 |
VI Groupe et associés | 50 554.00 | 50 554.00 | | 50 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 024.00 | | | 66 024.00 |
VP Divers | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 603.00 | | | 265 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 575.00 | | | 70 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 501.00 | 899 433.00 | 347 068.00 | 1 246 501.00 |
VW T.V.A. | 29 878.00 | 29 878.00 | | 29 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 982.00 | 590 596.00 | 321 609.00 | 1 142 982.00 |