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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AN Terrains | 67 643.00 | | 67 643.00 | 67 643.00 |
AP Constructions | 2 254 612.00 | 338 239.00 | 1 916 372.00 | 2 254 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 785.00 | 289 891.00 | 39 894.00 | 329 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 665.00 | 127 114.00 | 57 551.00 | 184 665.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 274 805.00 | | 274 805.00 | 274 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 116 497.00 | 760 231.00 | 2 356 266.00 | 3 116 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 079.00 | | 25 079.00 | 25 079.00 |
BN En cours de production de biens | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 530.00 | | 70 530.00 | 70 530.00 |
BT Marchandises | 51 938.00 | | 51 938.00 | 51 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 783.00 | 71 017.00 | 686 765.00 | 757 783.00 |
BZ Autres créances | 174 341.00 | | 174 341.00 | 174 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 623 765.00 | | 1 623 765.00 | 1 623 765.00 |
CF Disponibilités | 754 297.00 | | 754 297.00 | 754 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 072.00 | | 55 072.00 | 55 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 548 804.00 | 71 017.00 | 3 477 787.00 | 3 548 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 665 301.00 | 831 248.00 | 5 834 052.00 | 6 665 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 816 000.00 | 2 121 000.00 | | 2 816 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 495.00 | 4 774.00 | | 6 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 167.00 | 846 721.00 | | 661 167.00 |
DL TOTAL (I) | 4 803 662.00 | 4 292 495.00 | | 4 803 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 298.00 | 629 705.00 | | 553 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 240.00 | 50 554.00 | | 159 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 877.00 | 154 305.00 | | 122 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 825.00 | 284 145.00 | | 171 825.00 |
EA Autres dettes | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 271.00 | 23 395.00 | | 22 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 390.00 | 1 142 982.00 | | 1 030 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 834 052.00 | 5 435 477.00 | | 5 834 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 908.00 | 590 596.00 | | 555 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | 374.00 | | 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 984 043.00 | | 2 367 719.00 | 2 984 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 229 075.00 | 2 006 190.00 | 3 116 497.00 | 229 075.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 229 075.00 | 2 006 190.00 | 2 836 705.00 | 229 075.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 738 701.00 | | 2 333 269.00 | 2 738 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 355.00 | | 34 450.00 | 240 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 276.00 | 113 416.00 | 42 461.00 | 689 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 289.00 | 113 416.00 | 42 461.00 | 684 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 427.00 | 877.00 | 16 287.00 | 86 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 427.00 | 877.00 | 16 287.00 | 86 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 427.00 | 877.00 | 16 287.00 | 86 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 877.00 | 16 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 877.00 | 122 877.00 | | 122 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 442.00 | 93 442.00 | | 93 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 464.00 | 44 464.00 | | 44 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274 805.00 | | 274 805.00 | 274 805.00 |
UX Autres créances clients | 675 049.00 | 675 049.00 | | 675 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 734.00 | | 82 734.00 | 82 734.00 |
VB T. V. A. | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 949.00 | 78 467.00 | 340 125.00 | 552 949.00 |
VI Groupe et associés | 159 240.00 | 159 240.00 | | 159 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 716.00 | 148 716.00 | | 148 716.00 |
VP Divers | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 072.00 | 55 072.00 | | 55 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 000.00 | 904 461.00 | 357 539.00 | 1 262 000.00 |
VW T.V.A. | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 390.00 | 555 908.00 | 340 125.00 | 1 030 390.00 |