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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 690.00 | 3 915.00 | 4 774.00 | 8 690.00 |
AN Terrains | 79 350.00 | | 79 350.00 | 79 350.00 |
AP Constructions | 2 477 058.00 | 497 249.00 | 1 979 809.00 | 2 477 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 888.00 | 295 658.00 | 24 230.00 | 319 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 945.00 | 148 225.00 | 30 719.00 | 178 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 494.00 | | 235 494.00 | 235 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 301 914.00 | 947 536.00 | 2 354 378.00 | 3 301 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
BN En cours de production de biens | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 533.00 | | 66 533.00 | 66 533.00 |
BT Marchandises | 50 861.00 | | 50 861.00 | 50 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 114.00 | 72 954.00 | 441 160.00 | 514 114.00 |
BZ Autres créances | 28 425.00 | | 28 425.00 | 28 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 432 218.00 | | 2 432 218.00 | 2 432 218.00 |
CF Disponibilités | 743 265.00 | | 743 265.00 | 743 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 368.00 | | 54 368.00 | 54 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 942 549.00 | 72 954.00 | 3 869 594.00 | 3 942 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 244 464.00 | 1 020 491.00 | 6 223 972.00 | 7 244 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 3 025 999.00 | | | 3 025 999.00 |
DH Report à nouveau | 621 261.00 | | | 621 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 727.00 | | | 201 727.00 |
DL TOTAL (I) | 5 168 989.00 | | | 5 168 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 834.00 | | | 508 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 085.00 | | | 109 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 032.00 | | | 110 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 458.00 | | | 305 458.00 |
EA Autres dettes | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 983.00 | | | 1 054 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 223 972.00 | | | 6 223 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 789.00 | | | 643 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 233 094.00 | | 237 654.00 | 3 233 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168 834.00 | | 3 301 914.00 | 168 834.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 168 834.00 | | 3 055 242.00 | 168 834.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 986 422.00 | | 237 654.00 | 2 986 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 494.00 | | | 235 494.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 168 834.00 | | | 168 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 001.00 | 27 535.00 | | 920 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 887.00 | 515.00 | | 5 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 113.00 | 27 019.00 | | 914 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 983.00 | | 3 028.00 | 75 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 983.00 | | 3 028.00 | 75 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 983.00 | | 3 028.00 | 75 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 032.00 | 110 032.00 | | 110 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 826.00 | 39 826.00 | | 39 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 851.00 | 150 851.00 | | 150 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 679.00 | 57 679.00 | | 57 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 494.00 | | 235 494.00 | 235 494.00 |
UX Autres créances clients | 430 092.00 | 430 092.00 | | 430 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 022.00 | 84 022.00 | | 84 022.00 |
VB T. V. A. | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 769.00 | 97 574.00 | 332 524.00 | 508 769.00 |
VI Groupe et associés | 109 085.00 | 109 085.00 | | 109 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 239.00 | | | 38 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 368.00 | 54 368.00 | | 54 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 402.00 | 596 908.00 | 235 494.00 | 832 402.00 |
VW T.V.A. | 37 461.00 | 37 461.00 | | 37 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 983.00 | 643 789.00 | 332 524.00 | 1 054 983.00 |