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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594 703.00 | 495 265.00 | 99 437.00 | 594 703.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 722 957.00 | 275 559.00 | 447 397.00 | 722 957.00 |
AP Constructions | 2 319 722.00 | 1 713 320.00 | 606 402.00 | 2 319 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 272 952.00 | 8 961 016.00 | 2 311 935.00 | 11 272 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 441 790.00 | 2 041 538.00 | 400 251.00 | 2 441 790.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 353 920.00 | 13 486 701.00 | 3 867 219.00 | 17 353 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 635 281.00 | 118 060.00 | 1 517 221.00 | 1 635 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 407 121.00 | 114 030.00 | 2 293 091.00 | 2 407 121.00 |
BT Marchandises | 165 056.00 | 676.00 | 164 380.00 | 165 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 548.00 | | 147 548.00 | 147 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 542 052.00 | 23 687.00 | 1 518 364.00 | 1 542 052.00 |
BZ Autres créances | 2 696 024.00 | | 2 696 024.00 | 2 696 024.00 |
CF Disponibilités | 1 489 210.00 | | 1 489 210.00 | 1 489 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 807.00 | | 282 807.00 | 282 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 365 100.00 | 256 453.00 | 10 108 646.00 | 10 365 100.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 720 315.00 | 13 743 154.00 | 13 977 161.00 | 27 720 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 500 752.00 | 2 141 342.00 | | 2 500 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 418.00 | 359 410.00 | | 704 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 68.00 | | |
DK Provisions réglementées | 553 950.00 | 479 135.00 | | 553 950.00 |
DL TOTAL (I) | 4 859 121.00 | 4 079 956.00 | | 4 859 121.00 |
DP Provisions pour risques | 99 094.00 | 170.00 | | 99 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 800.00 | 162 626.00 | | 73 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 894.00 | 162 796.00 | | 172 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591 785.00 | 1 905 604.00 | | 1 591 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 614.00 | 75 282.00 | | 70 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 870.00 | 43 992.00 | | 19 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 845 019.00 | 3 817 132.00 | | 4 845 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 212 506.00 | 1 887 547.00 | | 2 212 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 728.00 | 51 930.00 | | 125 728.00 |
EA Autres dettes | 74 573.00 | 108 623.00 | | 74 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 940 097.00 | 7 890 113.00 | | 8 940 097.00 |
ED (V) | 5 047.00 | 1 343.00 | | 5 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 977 161.00 | 12 134 209.00 | | 13 977 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 890 648.00 | 6 501 147.00 | | 7 890 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 270.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 74 785.00 | | | 74 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 661 539.00 | 1 541 057.00 | 4 202 596.00 | 2 661 539.00 |
FD Production vendue biens | 26 589 429.00 | 3 002 534.00 | 29 591 963.00 | 26 589 429.00 |
FG Production vendue services | 425 881.00 | 92 481.00 | 518 362.00 | 425 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 676 851.00 | 4 636 072.00 | 34 312 923.00 | 29 676 851.00 |
FM Production stockée | | | -232 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 297 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 920 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 294 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -312 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 446 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 713 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 841 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870 308.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 037 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 455 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 930 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 367 371.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 170.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 400 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 912.00 | 109 056.00 | | 101 912.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 5 800.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 354 316.00 | 296 294.00 | | 354 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 065.00 | 25 831.00 | | 1 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 122.00 | 195 505.00 | | 277 122.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 807.00 | 65 266.00 | | 109 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 996.00 | 286 603.00 | | 387 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 826.00 | 180.00 | | 4 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 485.00 | 177 977.00 | | 172 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269 529.00 | 216 289.00 | | 269 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446 842.00 | 394 447.00 | | 446 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 846.00 | -107 844.00 | | -58 846.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 309 630.00 | 160 300.00 | | 309 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 358.00 | 53 974.00 | | 327 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 865 212.00 | 34 111 528.00 | | 34 865 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 160 794.00 | 33 752 117.00 | | 34 160 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 418.00 | 359 410.00 | | 704 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 298.00 | 186 972.00 | | 164 298.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 66 571.00 | 65 104.00 | | 66 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 622 695.00 | 892 492.00 | 28 486.00 | 12 622 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 834.00 | 46 432.00 | | 448 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 173 861.00 | 846 061.00 | 28 486.00 | 12 173 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 479 135.00 | 140 047.00 | 65 232.00 | 479 135.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 797.00 | 111 395.00 | 101 297.00 | 162 797.00 |
6N Sur stocks et en cours | 165 088.00 | 67 678.00 | | 165 088.00 |
6T Sur comptes clients | 35 259.00 | | 11 571.00 | 35 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 347.00 | 67 678.00 | 11 571.00 | 200 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 842 279.00 | 319 120.00 | 178 100.00 | 842 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 478.00 | 68 121.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 295.00 | 171.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 247 347.00 | 109 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 573.00 | | 70 573.00 | 70 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 845 019.00 | 4 845 019.00 | | 4 845 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 729.00 | 125 729.00 | | 125 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 615.00 | 74 615.00 | | 74 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 542 052.00 | | | 1 542 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 591 785.00 | 632 778.00 | 959 007.00 | 1 591 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 688 199.00 | | | 688 199.00 |
VP Divers | 2 696 024.00 | | | 2 696 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212 507.00 | 2 212 507.00 | | 2 212 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 807.00 | | | 282 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 521 084.00 | 4 520 884.00 | 200.00 | 4 521 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 920 228.00 | 7 890 648.00 | 1 029 580.00 | 8 920 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | | | 159.00 |