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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605 584.00 | 578 027.00 | 27 557.00 | 605 584.00 |
AN Terrains | 2 278 138.00 | 738 060.00 | 1 540 078.00 | 2 278 138.00 |
AP Constructions | 5 258 965.00 | 2 555 831.00 | 2 703 134.00 | 5 258 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 624 565.00 | 16 290 634.00 | 5 333 932.00 | 21 624 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499 200.00 | 1 217 862.00 | 281 338.00 | 1 499 200.00 |
AX Avances et acomptes | 196 661.00 | | 196 661.00 | 196 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 060 911.00 | 21 380 414.00 | 14 680 497.00 | 36 060 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 296 705.00 | 131 314.00 | 3 165 391.00 | 3 296 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 583 898.00 | 125 239.00 | 4 458 659.00 | 4 583 898.00 |
BT Marchandises | 132 990.00 | 45 358.00 | 87 632.00 | 132 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 517 247.00 | | 517 247.00 | 517 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 021 464.00 | 156 247.00 | 1 865 218.00 | 2 021 464.00 |
BZ Autres créances | 2 379 688.00 | | 2 379 688.00 | 2 379 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
CF Disponibilités | 9 308 058.00 | | 9 308 058.00 | 9 308 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525 133.00 | | 525 133.00 | 525 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 780 770.00 | 458 158.00 | 22 322 612.00 | 22 780 770.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 842 050.00 | 21 838 572.00 | 37 003 478.00 | 58 842 050.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 597 300.00 | | 4 597 300.00 | 4 597 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 14 023 259.00 | 11 290 608.00 | | 14 023 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 477 603.00 | 3 052 651.00 | | 2 477 603.00 |
DK Provisions réglementées | 2 348 375.00 | 1 757 684.00 | | 2 348 375.00 |
DL TOTAL (I) | 19 949 237.00 | 17 200 943.00 | | 19 949 237.00 |
DP Provisions pour risques | 239 369.00 | 245 500.00 | | 239 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 369.00 | 245 500.00 | | 239 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 761 230.00 | 7 214 672.00 | | 5 761 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 313.00 | 315 744.00 | | 164 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423 251.00 | 612 800.00 | | 423 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 932 502.00 | 6 420 553.00 | | 6 932 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 090 016.00 | 3 803 059.00 | | 3 090 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 224.00 | 583 476.00 | | 208 224.00 |
EA Autres dettes | 235 068.00 | 200 659.00 | | 235 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 814 605.00 | 19 150 962.00 | | 16 814 605.00 |
ED (V) | 267.00 | 349.00 | | 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 003 478.00 | 36 597 754.00 | | 37 003 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 637 411.00 | |
FD Production vendue biens | | | 52 281 895.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 037 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 956 922.00 | |
FM Production stockée | | | 633 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 789 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 776 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 880 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 171 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 878 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 984 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 864 122.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 057 846.00 | |
GE Autres charges | | | 1 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 799 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 989 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 791.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 302.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 774.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 214 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 833.00 | 36 420.00 | | 59 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 200.00 | 804.00 | | 14 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 332 198.00 | 412 041.00 | | 332 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 231.00 | 449 264.00 | | 406 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 300 141.00 | | 79.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 821 096.00 | 330 876.00 | | 821 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821 174.00 | 631 017.00 | | 821 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414 943.00 | -181 753.00 | | -414 943.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 625 215.00 | 556 052.00 | | 625 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 697 122.00 | 1 163 657.00 | | 697 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 478 548.00 | 48 806 617.00 | | 57 478 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 000 945.00 | 45 753 966.00 | | 55 000 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 477 603.00 | 3 052 651.00 | | 2 477 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 625 711.00 | | 2 181 966.00 | 34 625 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 597 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 746 767.00 | 36 060 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 746 767.00 | 30 857 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 604.00 | | 5 980.00 | 599 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 428 310.00 | | 2 175 986.00 | 29 428 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 597 798.00 | | | 4 597 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 559 690.00 | 1 907 665.00 | 86 941.00 | 19 559 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560 669.00 | 17 358.00 | | 560 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 999 021.00 | 1 890 307.00 | 86 941.00 | 18 999 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 757 684.00 | 821 096.00 | 230 405.00 | 1 757 684.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 500.00 | 5 869.00 | 12 000.00 | 245 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 159 363.00 | 142 548.00 | | 159 363.00 |
6T Sur comptes clients | 154 633.00 | 2 133.00 | 520.00 | 154 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 996.00 | 144 681.00 | 520.00 | 313 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 317 181.00 | 971 646.00 | 242 925.00 | 2 317 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 181.00 | 12 520.00 | |
UG ‐ Financières | | 369.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 821 096.00 | 230 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 113.00 | 513.00 | 13 599.00 | 14 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 932 502.00 | 6 932 502.00 | | 6 932 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 090 016.00 | 3 090 016.00 | | 3 090 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 224.00 | 208 224.00 | | 208 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 268.00 | 385 268.00 | | 385 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 021 464.00 | 2 021 464.00 | | 2 021 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 761 230.00 | 1 850 938.00 | 3 249 096.00 | 5 761 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 352 955.00 | | | 2 352 955.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 379 688.00 | 2 379 688.00 | | 2 379 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525 133.00 | 525 133.00 | | 525 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 926 783.00 | 4 926 285.00 | 498.00 | 4 926 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 391 354.00 | 12 467 463.00 | 3 262 695.00 | 16 391 354.00 |