| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599 604.00 | 560 669.00 | 38 935.00 | 599 604.00 |
AN Terrains | 2 274 851.00 | 639 261.00 | 1 635 589.00 | 2 274 851.00 |
AP Constructions | 4 789 589.00 | 2 320 652.00 | 2 468 938.00 | 4 789 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 238 802.00 | 14 929 936.00 | 5 308 866.00 | 20 238 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 441 492.00 | 1 109 172.00 | 332 320.00 | 1 441 492.00 |
AX Avances et acomptes | 683 576.00 | | 683 576.00 | 683 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 625 711.00 | 19 559 690.00 | 15 066 021.00 | 34 625 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 125 471.00 | 53 638.00 | 2 071 833.00 | 2 125 471.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 950 063.00 | 91 269.00 | 3 858 794.00 | 3 950 063.00 |
BT Marchandises | 160 571.00 | 14 456.00 | 146 115.00 | 160 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300 592.00 | | 300 592.00 | 300 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 165 184.00 | 154 633.00 | 3 010 550.00 | 3 165 184.00 |
BZ Autres créances | 2 274 128.00 | | 2 274 128.00 | 2 274 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
CF Disponibilités | 9 193 066.00 | | 9 193 066.00 | 9 193 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661 251.00 | | 661 251.00 | 661 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 845 729.00 | 313 996.00 | 21 531 733.00 | 21 845 729.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 471 441.00 | 19 873 687.00 | 36 597 754.00 | 56 471 441.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 597 300.00 | | 4 597 300.00 | 4 597 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 11 290 608.00 | 9 668 046.00 | | 11 290 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 052 651.00 | 1 942 562.00 | | 3 052 651.00 |
DK Provisions réglementées | 1 757 684.00 | 1 632 212.00 | | 1 757 684.00 |
DL TOTAL (I) | 17 200 943.00 | 14 342 820.00 | | 17 200 943.00 |
DP Provisions pour risques | 245 500.00 | 209 029.00 | | 245 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 500.00 | 209 029.00 | | 245 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 214 672.00 | 6 590 702.00 | | 7 214 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 744.00 | 357 003.00 | | 315 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 612 800.00 | | | 612 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 420 553.00 | 5 176 501.00 | | 6 420 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 803 059.00 | 3 070 850.00 | | 3 803 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583 476.00 | 725 654.00 | | 583 476.00 |
EA Autres dettes | 200 659.00 | 79 310.00 | | 200 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 150 962.00 | 16 000 020.00 | | 19 150 962.00 |
ED (V) | 349.00 | 210.00 | | 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 597 754.00 | 30 552 078.00 | | 36 597 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 592 699.00 | |
FD Production vendue biens | | | 43 411 413.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 171 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 175 492.00 | |
FM Production stockée | | | 879 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 159 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 856 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 885 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 374 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 812 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 835 479.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 874 820.00 | |
GE Autres charges | | | 2 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 316 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 843 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 613.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 245.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 954 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 420.00 | 952.00 | | 36 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 804.00 | 50 717.00 | | 804.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 412 041.00 | 302 846.00 | | 412 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 264.00 | 354 516.00 | | 449 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 141.00 | 186.00 | | 300 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 807.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330 876.00 | 310 712.00 | | 330 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631 017.00 | 341 705.00 | | 631 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 753.00 | 12 811.00 | | -181 753.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 556 052.00 | 590 566.00 | | 556 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 163 657.00 | 819 134.00 | | 1 163 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 806 617.00 | 45 006 834.00 | | 48 806 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 753 966.00 | 43 064 271.00 | | 45 753 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 052 651.00 | 1 942 562.00 | | 3 052 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 448 460.00 | | 5 576 542.00 | 31 448 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 597 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 399 291.00 | 34 625 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 399 291.00 | 29 428 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 593.00 | | 42 010.00 | 557 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 293 069.00 | | 5 534 532.00 | 26 293 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 597 798.00 | | | 4 597 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 848 465.00 | 1 758 971.00 | 47 746.00 | 17 848 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548 484.00 | 12 185.00 | | 548 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 299 981.00 | 1 746 786.00 | 47 746.00 | 17 299 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 632 212.00 | 330 876.00 | 205 404.00 | 1 632 212.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 029.00 | 48 357.00 | 11 886.00 | 209 029.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 325.00 | 44 141.00 | 7 103.00 | 122 325.00 |
6T Sur comptes clients | 132 701.00 | 23 350.00 | 1 418.00 | 132 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 026.00 | 67 491.00 | 8 521.00 | 255 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 096 266.00 | 446 725.00 | 225 810.00 | 2 096 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 848.00 | 20 021.00 | |
UG ‐ Financières | | | 386.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 330 876.00 | 205 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 499.00 | 899.00 | 14 600.00 | 15 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 420 553.00 | 6 420 553.00 | | 6 420 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 803 059.00 | 3 803 059.00 | | 3 803 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 476.00 | 583 476.00 | | 583 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 904.00 | 500 904.00 | | 500 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
UX Autres créances clients | 3 165 184.00 | 3 165 184.00 | | 3 165 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 214 672.00 | 2 245 784.00 | 4 093 819.00 | 7 214 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 122 734.00 | | | 2 122 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 274 128.00 | 2 274 128.00 | | 2 274 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661 251.00 | 661 251.00 | | 661 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 101 061.00 | 6 100 563.00 | 498.00 | 6 101 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 538 162.00 | 13 554 674.00 | 4 108 419.00 | 18 538 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 208.00 | | | 208.00 |