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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 175 380.00 | | 175 380.00 | 175 380.00 |
BZ Autres créances | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
CF Disponibilités | 52 892.00 | | 52 892.00 | 52 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 940.00 | | 67 940.00 | 67 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 320.00 | | 243 320.00 | 243 320.00 |
CU Autres participations | 175 380.00 | | 175 380.00 | 175 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 971.00 | 68 564.00 | | 106 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 040.00 | 38 407.00 | | 39 040.00 |
DL TOTAL (I) | 157 011.00 | 117 971.00 | | 157 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 574.00 | 77 609.00 | | 52 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 047.00 | 33 047.00 | | 33 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687.00 | 671.00 | | 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 308.00 | 111 327.00 | | 86 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 320.00 | 229 298.00 | | 243 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 594.00 | 58 753.00 | | 59 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 888.00 | 43 941.00 | | 43 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 848.00 | 5 534.00 | | 4 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 040.00 | 38 407.00 | | 39 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 380.00 | | | 175 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 380.00 | | | 175 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 574.00 | 25 860.00 | 26 714.00 | 52 574.00 |
VI Groupe et associés | 33 047.00 | 33 047.00 | | 33 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 308.00 | 59 594.00 | 26 714.00 | 86 308.00 |