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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 98 196.00 | | 98 196.00 | 98 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 762.00 | | 409 762.00 | 409 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 55 528.00 | | 55 528.00 | 55 528.00 |
CF Disponibilités | 161 226.00 | | 161 226.00 | 161 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 114.00 | | 217 114.00 | 217 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 876.00 | | 626 876.00 | 626 876.00 |
CU Autres participations | 311 566.00 | | 311 566.00 | 311 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 864.00 | 106 864.00 | | 106 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
DG Autres réserves | 341 657.00 | 261 726.00 | | 341 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 474.00 | 91 931.00 | | 135 474.00 |
DL TOTAL (I) | 594 681.00 | 471 207.00 | | 594 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 995.00 | 25 423.00 | | 16 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 018.00 | | 1 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 194.00 | 40 442.00 | | 32 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 876.00 | 511 650.00 | | 626 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 673.00 | 23 446.00 | | 23 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 931.00 | 94 559.00 | | 137 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 457.00 | 2 628.00 | | 2 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 474.00 | 91 931.00 | | 135 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 762.00 | | 84 000.00 | 325 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 762.00 | | 84 000.00 | 325 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 996.00 | 8 475.00 | 8 521.00 | 16 996.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 528.00 | 55 528.00 | | 55 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 888.00 | 55 888.00 | | 55 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 194.00 | 23 673.00 | 8 521.00 | 32 194.00 |