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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 566.00 | | 325 566.00 | 325 566.00 |
BZ Autres créances | 31 979.00 | | 31 979.00 | 31 979.00 |
CF Disponibilités | 58 999.00 | | 58 999.00 | 58 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 979.00 | | 90 979.00 | 90 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 545.00 | | 416 545.00 | 416 545.00 |
CU Autres participations | 311 566.00 | | 311 566.00 | 311 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 864.00 | 10 000.00 | | 106 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 011.00 | 106 971.00 | | 146 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 064.00 | 39 040.00 | | 60 064.00 |
DL TOTAL (I) | 313 939.00 | 157 011.00 | | 313 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 855.00 | 52 574.00 | | 68 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 046.00 | 33 046.00 | | 33 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702.00 | 687.00 | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 605.00 | 86 308.00 | | 102 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 545.00 | 243 319.00 | | 416 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 799.00 | 594.00 | | 68 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 297.00 | 43 888.00 | | 72 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 232.00 | 4 848.00 | | 12 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 064.00 | 39 040.00 | | 60 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 380.00 | | 150 186.00 | 175 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 566.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 380.00 | | 150 186.00 | 175 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 856.00 | 35 050.00 | 33 806.00 | 68 856.00 |
VI Groupe et associés | 33 047.00 | 33 047.00 | | 33 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 142.00 | | | 42 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 605.00 | 68 800.00 | 33 806.00 | 102 605.00 |