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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 723.00 | 1 667.00 | 56.00 | 1 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 758.00 | | 92 758.00 | 92 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 618 499.00 | 1 667.00 | 616 833.00 | 618 499.00 |
CF Disponibilités | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 104.00 | 1 667.00 | 626 437.00 | 628 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 758.00 | | | 92 758.00 |
CU Autres participations | 524 019.00 | | 524 019.00 | 524 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 669.00 | 30 047.00 | | 40 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 464.00 | 10 722.00 | | 86 464.00 |
DK Provisions réglementées | 8 192.00 | 3 770.00 | | 8 192.00 |
DL TOTAL (I) | 136 425.00 | 45 539.00 | | 136 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 158.00 | 350 783.00 | | 426 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 701.00 | 63 701.00 | | 62 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 075.00 | | 1 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 126.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70 852.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 012.00 | 488 536.00 | | 490 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 437.00 | 534 075.00 | | 626 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 777.00 | 188 536.00 | | 126 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 422.00 | 2 548.00 | | 4 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 422.00 | 2 548.00 | | 4 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 422.00 | -2 548.00 | | -4 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 500.00 | 19 501.00 | | 97 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 036.00 | 8 778.00 | | 11 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 464.00 | 10 722.00 | | 86 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 770.00 | 4 422.00 | | 3 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 770.00 | 4 422.00 | | 3 770.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 701.00 | 62 701.00 | | 62 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 758.00 | 92 758.00 | | 92 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 158.00 | 62 924.00 | 240 101.00 | 426 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 758.00 | 92 758.00 | | 92 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 012.00 | 126 777.00 | 240 101.00 | 490 012.00 |