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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 8.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 809.00 | 1 723.00 | 530 086.00 | 531 809.00 |
BZ Autres créances | 61 993.00 | | 61 993.00 | 61 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
CF Disponibilités | 123 388.00 | | 123 388.00 | 123 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 479.00 | | 192 479.00 | 192 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 288.00 | 1 723.00 | 722 565.00 | 724 288.00 |
CU Autres participations | 524 019.00 | | 524 019.00 | 524 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 297 185.00 | 235 338.00 | | 297 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 825.00 | 61 847.00 | | 101 825.00 |
DK Provisions réglementées | 33 167.00 | 27 039.00 | | 33 167.00 |
DL TOTAL (I) | 433 277.00 | 325 324.00 | | 433 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 168.00 | 247 364.00 | | 185 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 517.00 | 68 017.00 | | 68 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 679.00 | 2 041.00 | | 1 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 924.00 | 24 643.00 | | 33 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 288.00 | 342 065.00 | | 289 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 565.00 | 667 388.00 | | 722 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 155.00 | 158 142.00 | | 166 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 128.00 | -6 128.00 | | -6 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 752.00 | -2 899.00 | | -2 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 317.00 | 70 205.00 | | 110 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 492.00 | 8 358.00 | | 8 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 825.00 | 61 847.00 | | 101 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 030.00 | | 2 000.00 | 564 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 221.00 | 530 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 221.00 | 531 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 723.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 307.00 | | 2 000.00 | 562 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 039.00 | 6 128.00 | | 27 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 039.00 | 6 128.00 | | 27 039.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 517.00 | 68 517.00 | | 68 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 924.00 | 33 924.00 | | 33 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 993.00 | 61 993.00 | | 61 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 168.00 | 62 035.00 | 123 133.00 | 185 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 277.00 | | | 60 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 060.00 | 61 993.00 | 6 067.00 | 68 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 288.00 | 166 155.00 | 123 133.00 | 289 288.00 |