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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 288.00 | | 38 288.00 | 38 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 030.00 | 1 723.00 | 562 307.00 | 564 030.00 |
BZ Autres créances | 35 779.00 | | 35 779.00 | 35 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 301.00 | | 37 301.00 | 37 301.00 |
CF Disponibilités | 32 001.00 | | 32 001.00 | 32 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 081.00 | | 105 081.00 | 105 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 111.00 | 1 723.00 | 667 388.00 | 669 111.00 |
CU Autres participations | 524 019.00 | | 524 019.00 | 524 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 235 338.00 | 180 297.00 | | 235 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 847.00 | 55 041.00 | | 61 847.00 |
DK Provisions réglementées | 27 039.00 | 20 911.00 | | 27 039.00 |
DL TOTAL (I) | 325 324.00 | 257 349.00 | | 325 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 364.00 | 307 601.00 | | 247 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 017.00 | 102 729.00 | | 68 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 041.00 | 1 494.00 | | 2 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 065.00 | 411 824.00 | | 342 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 388.00 | 669 174.00 | | 667 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 142.00 | 167 624.00 | | 158 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 128.00 | -6 128.00 | | -6 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 899.00 | -3 235.00 | | -2 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 205.00 | 64 154.00 | | 70 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 358.00 | 9 113.00 | | 8 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 847.00 | 55 041.00 | | 61 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 742.00 | | 38 288.00 | 525 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 723.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 019.00 | | 38 288.00 | 524 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 911.00 | 6 128.00 | | 20 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 911.00 | 6 128.00 | | 20 911.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 288.00 | | 38 288.00 | 38 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 364.00 | 63 441.00 | 183 923.00 | 247 364.00 |
VI Groupe et associés | 68 017.00 | 68 017.00 | | 68 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 769.00 | | | 59 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 779.00 | 35 779.00 | | 35 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 067.00 | 35 779.00 | 38 288.00 | 74 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 065.00 | 158 142.00 | 183 923.00 | 342 065.00 |