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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 300.00 | 14 800.00 | 1 500.00 | 16 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 927.00 | 3 284.00 | 1 642.00 | 4 927.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 21 227.00 | 18 084.00 | 3 142.00 | 21 227.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
072 Créances – Autres | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
084 Disponibilités | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
110 Total général Actif | 32 610.00 | 18 084.00 | 14 526.00 | 32 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -191 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -238 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 236 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 247 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 498.00 | | | 498.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 6 964.00 | 7 699.00 | | 6 964.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 487.00 | | | 487.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 375.00 | 123 394.00 | | 28 375.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 91.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 342.00 | 131 184.00 | | 35 342.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 270.00 | 40 200.00 | | 13 270.00 |
242 Autres charges externes. | 46 464.00 | 114 105.00 | | 46 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 646.00 | 1 290.00 | | 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 594.00 | 11 858.00 | | 14 594.00 |
252 Charges sociales | 706.00 | 4 066.00 | | 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 579.00 | 5 330.00 | | 11 579.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 275.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 263.00 | 177 124.00 | | 87 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 921.00 | -45 940.00 | | -51 921.00 |
280 Produits financiers | | 79.00 | | |
294 Charges financières | | 2 307.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -51 921.00 | -53 168.00 | | -51 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 280.00 | | | 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |