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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 329.00 | 1 872.00 | 457.00 | 2 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 829.00 | 1 872.00 | 957.00 | 2 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 266.00 | 500.00 | 68 766.00 | 69 266.00 |
BZ Autres créances | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CF Disponibilités | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 824.00 | 500.00 | 75 324.00 | 75 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 653.00 | 2 372.00 | 76 281.00 | 78 653.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -253 601.00 | -243 525.00 | | -253 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 803.00 | -10 076.00 | | 40 803.00 |
DL TOTAL (I) | -207 797.00 | -248 601.00 | | -207 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 615.00 | 251 716.00 | | 254 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 460.00 | 17 809.00 | | 9 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 745.00 | 9 813.00 | | 11 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 600.00 | | |
EA Autres dettes | 8 257.00 | 5 971.00 | | 8 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 078.00 | 291 910.00 | | 284 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 281.00 | 43 309.00 | | 76 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254 615.00 | | | 254 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443.00 | 116.00 | 559.00 | 443.00 |
FG Production vendue services | 62 789.00 | | 62 789.00 | 62 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 232.00 | 116.00 | 63 348.00 | 63 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 66.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 280.00 | 60 522.00 | | 64 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 476.00 | 70 598.00 | | 23 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 803.00 | -10 076.00 | | 40 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 819.00 | | | 25 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 990.00 | 2 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 800.00 | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190.00 | 2 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 280.00 | 582.00 | 21 990.00 | 23 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 480.00 | 582.00 | 1 190.00 | 2 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
UX Autres créances clients | 68 666.00 | 68 666.00 | | 68 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VI Groupe et associés | 254 615.00 | 254 615.00 | | 254 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 746.00 | 70 146.00 | 600.00 | 70 746.00 |
VW T.V.A. | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 078.00 | 284 078.00 | | 284 078.00 |