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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 300.00 | 20 800.00 | 1 500.00 | 22 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 329.00 | 1 290.00 | 1 039.00 | 2 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 819.00 | 23 280.00 | 2 539.00 | 25 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 049.00 | 500.00 | 35 549.00 | 36 049.00 |
BZ Autres créances | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CF Disponibilités | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 270.00 | 500.00 | 40 770.00 | 41 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 089.00 | 23 780.00 | 43 309.00 | 67 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -243 525.00 | -191 604.00 | | -243 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 076.00 | -51 921.00 | | -10 076.00 |
DL TOTAL (I) | -248 601.00 | -238 525.00 | | -248 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 716.00 | 236 708.00 | | 251 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 809.00 | 5 301.00 | | 17 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 813.00 | 4 761.00 | | 9 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EA Autres dettes | 5 971.00 | 6 280.00 | | 5 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 910.00 | 253 051.00 | | 291 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 309.00 | 14 526.00 | | 43 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251 716.00 | | | 251 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 277.00 | 166.00 | 9 443.00 | 9 277.00 |
FG Production vendue services | 50 413.00 | 635.00 | 51 048.00 | 50 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 690.00 | 801.00 | 60 490.00 | 59 690.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 522.00 | 35 342.00 | | 60 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 598.00 | 87 263.00 | | 70 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 076.00 | -51 921.00 | | -10 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 227.00 | | 6 000.00 | 21 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 408.00 | 25 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 408.00 | 3 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 300.00 | | 6 000.00 | 16 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 084.00 | 6 603.00 | 1 408.00 | 18 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 800.00 | 6 000.00 | | 14 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 284.00 | 603.00 | 1 408.00 | 3 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
UX Autres créances clients | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VI Groupe et associés | 251 716.00 | 251 716.00 | | 251 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 331.00 | 39 331.00 | | 39 331.00 |
VW T.V.A. | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 910.00 | 291 910.00 | | 291 910.00 |