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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30 271.00 | | 30 271.00 | 30 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 630 235.00 | | 6 630 235.00 | 6 630 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 717.00 | | 32 717.00 | 32 717.00 |
BZ Autres créances | 2 608 944.00 | | 2 608 944.00 | 2 608 944.00 |
CF Disponibilités | 1 105 754.00 | | 1 105 754.00 | 1 105 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 747 416.00 | | 3 747 416.00 | 3 747 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 377 652.00 | | 10 377 652.00 | 10 377 652.00 |
CU Autres participations | 6 599 964.00 | | 6 599 964.00 | 6 599 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 221.00 | -463 028.00 | | -119 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 344.00 | 343 806.00 | | 64 344.00 |
DK Provisions réglementées | 196 121.00 | 127 100.00 | | 196 121.00 |
DL TOTAL (I) | 241 243.00 | 107 878.00 | | 241 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605 061.00 | 1 716 053.00 | | 1 605 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 866 408.00 | 7 646 331.00 | | 7 866 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 658.00 | 25 414.00 | | 3 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 979.00 | 19 713.00 | | 8 979.00 |
EA Autres dettes | 652 301.00 | 790 000.00 | | 652 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 136 408.00 | 10 197 513.00 | | 10 136 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 377 652.00 | 10 305 391.00 | | 10 377 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 451 645.00 | 3 598 091.00 | | 3 451 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 467.00 | | 101 467.00 | 101 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 467.00 | | 101 467.00 | 101 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 021.00 | 69 004.00 | | 69 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 165.00 | 69 004.00 | | 69 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 165.00 | -69 004.00 | | -69 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 145.00 | 50 055.00 | | -78 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 823.00 | 844 796.00 | | 415 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 479.00 | 500 989.00 | | 351 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 344.00 | 343 806.00 | | 64 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 767 934.00 | | | 6 767 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 137 699.00 | | 6 630 236.00 | 137 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 699.00 | | 6 630 236.00 | 137 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 767 934.00 | | | 6 767 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127 100.00 | 69 021.00 | | 127 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 100.00 | 69 021.00 | | 127 100.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 303 750.00 | 107 848.00 | 5 195 902.00 | 5 303 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652 301.00 | 652 301.00 | | 652 301.00 |
UX Autres créances clients | 32 718.00 | | | 32 718.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | | | 610.00 |
VC Groupe et associés | 2 457 816.00 | | | 2 457 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 599 154.00 | 110 292.00 | 464 663.00 | 1 599 154.00 |
VI Groupe et associés | 2 562 659.00 | 2 562 659.00 | | 2 562 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 848.00 | | | 107 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 519.00 | | | 150 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 641 662.00 | 2 641 662.00 | | 2 641 662.00 |
VW T.V.A. | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 136 409.00 | 3 451 645.00 | 5 660 565.00 | 10 136 409.00 |